Сравнение IRTC vs MASI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IRTC имеет отрицательный P/E (-136.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MASI прибылен с P/E 122.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) IRTC оценён ниже: 4.88 против 6.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MASI — 11.83, у IRTC — 23.59. EV/EBITDA MASI — 28.23, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как MASI показывает рентабельность 9.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.62 у MASI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IRTC | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 122.32 | |
| P/B | 23.59 | 11.83 | |
| P/S | 4.88 | 6.01 | |
| PEG | -0.96 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 28.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 9.08% | |
| ROA | -2.76% | 4.64% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 61.73% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 19.85% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 4.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.85 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $15.11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MASI: скоринг 65/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IRTC — 47.5, MASI — 64.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MASI выше на 0.3%, IRTC — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MASI выше SMA 200 (+16.0%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), MASI — 43.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MASI — 0.51, IRTC — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 64.75 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 80.64 | |
| CCI (20) | -48.28 | 171.24 | |
| MFI | 20.48 | 66.42 | |
| Williams %R | -61.29 | -19.36 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.70 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 43.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | +15.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 95.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.51 | |
| ATR % | 5.13% | 0.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | 0.39 | |
| RS Rating | 23.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -0.20 | |
| BB ширина | 15.41 | 0.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IRTC генерирует 747,14 млн $, MASI — 1,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IRTC — -44,55 млн $, MASI — -151,50 млн $. IRTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRTC — 34,52 млн $, MASI — 197,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRTC | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | -151,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $-2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 217,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 197,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRTC | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRTC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.36%), MASI — в ноябре (+7.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IRTC — март (-3.44%), MASI — октябрь (-2.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +17.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Masimo Corporation?
У кого выше рентабельность — IRTC или MASI?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Masimo Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Masimo Corporation?
Какая акция лучше по технике — IRTC или MASI?
Что лучше купить — IRTC или MASI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией