Сравнение IRTC vs ISRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IRTC (P/E -136.89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ISRG показывает P/E 53.49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IRTC: 4.88 vs 15.03 у ISRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ISRG дешевле: 9.12 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ISRG оценён ниже: 41.77 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. ISRG генерирует прибыль с ROE 17.01%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как ISRG практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IRTC | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -136.89 | 53.49 | |
| P/B | 23.59 | 9.12 | |
| P/S | 4.88 | 15.03 | |
| PEG | -0.96 | 2.60 | |
| EV/EBITDA | 902.74 | 41.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -20.60% | 17.01% | |
| ROA | -2.76% | 14.81% | |
| Валовая маржа | 71.00% | 66.29% | |
| Операц. маржа | -2.74% | 30.45% | |
| Чистая маржа | -3.53% | 28.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.52 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 5.17 | 6.03 | |
| Быстрая ликв. | 4.98 | 5.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.85 | $8.39 | |
| Балансовая стоим. | $4.96 | $49.58 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IRTC составляет 47.5 (нейтральная зона), у ISRG — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRTC на -1.0%, ISRG на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IRTC — 9.8 (нет тренда), ISRG — 23.5 (слабый тренд). IRTC менее волатилен — бета 0.73 против 0.91 у ISRG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRTC | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.47 | 49.55 | |
| Stochastic %K | 38.71 | 68.92 | |
| CCI (20) | -48.28 | -27.94 | |
| MFI | 20.48 | 50.30 | |
| Williams %R | -61.29 | -31.08 | |
| MACD гистограмма | -0.49 | 0.49 | |
| Momentum (10) | -0.70 | -2.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.81 | 23.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.76% | -0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.02% | -1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.02% | -4.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -24.36% | -11.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 60.08 | 75.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.73 | 0.91 | |
| ATR % | 5.13% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.36 | -0.78 | |
| RS Rating | 23.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -44.40 | -27.17 | |
| BB ширина | 15.41 | 15.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRTC — 747,14 млн $, ISRG — 10,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ISRG зарабатывает 2,86 млрд $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: IRTC генерирует 34,52 млн $, ISRG — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRTC | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 747,14 млн $ | 10,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -44,55 млн $ | 2,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.39 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 80,86 млн $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 34,52 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IRTC | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRTC приходится на ноябре (+9.36%), а ISRG — на ноябре (+4.64%). Слабые месяцы: для IRTC — март (-3.44%), для ISRG — сентябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +23.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — iRhythm Technologies, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRTC или ISRG?
Какие дивиденды у iRhythm Technologies, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — iRhythm Technologies, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRTC или ISRG?
Что лучше купить — IRTC или ISRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией