Сравнение IRM vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WY оценён рынком дешевле: 42.22 против 137.15 у IRM (разница составляет 69.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WY дешевле: 2.42 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA WY — 19.51, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как WY показывает рентабельность 4.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. WY удерживает чистую маржу на уровне 5.74%, опережая IRM (3.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRM — -16.23, у WY — 0.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IRM | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 137.15 | 42.22 | |
| P/B | -30.74 | 1.78 | |
| P/S | 5.17 | 2.42 | |
| PEG | 1.12 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 24.51 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.33% | 4.20% | |
| ROA | 1.27% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 55.02% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 18.01% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 3.76% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -16.23 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 3.72 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 3.72 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 152.39% | |
| EPS | $0.92 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $-2.95 | $13.09 | |
Технический анализ
IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRM — 58.1 (нейтральная зона), WY — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IRM торгуется выше SMA 50 (10.4%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IRM выше SMA 200 (+25.9%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WY стабильнее (0.48 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает WY защитной акцией.
| Индикатор | IRM | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.06 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 31.23 | 30.38 | |
| CCI (20) | 20.21 | -79.48 | |
| MFI | 57.32 | 29.15 | |
| Williams %R | -68.77 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -6.25 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.37% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.93% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 43.85 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.48 | |
| ATR % | 2.80% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | -0.60 | |
| RS Rating | 67.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -6.17 | -16.58 | |
| BB ширина | 19.38 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRM — 6,90 млрд $, WY — 6,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRM — -931,63 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRM | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IRM — 2.62%, WY — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IRM — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRM | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 152.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.91% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRM — апреле (+4.30%), для WY — июле (+3.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IRM — сентябрь (-3.44%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — IRM или WY?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — IRM или WY?
Какая акция лучше по технике — IRM или WY?
Что лучше купить — IRM или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией