Сравнение IRM vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WPC торгуется с P/E 32.02, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) IRM оценён ниже: 5.17 против 8.41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WPC — 19.09, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как WPC показывает рентабельность 6.30%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. WPC удерживает чистую маржу на уровне 26.02%, опережая IRM (3.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRM — -16.23, у WPC — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRM | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 137.15 | 32.02 | |
| P/B | -30.74 | 1.98 | |
| P/S | 5.17 | 8.41 | |
| PEG | 1.12 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 24.51 | 19.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.33% | 6.30% | |
| ROA | 1.27% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 55.02% | 68.16% | |
| Операц. маржа | 18.01% | 43.34% | |
| Чистая маржа | 3.76% | 26.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -16.23 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 3.72 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 3.72 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 4.88% | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 154.85% | |
| EPS | $0.92 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $-2.95 | $37.90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IRM — 58.1, WPC — 62.1. Обе акции находятся в одной зоне. IRM и WPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.4% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), WPC — 18.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WPC — 0.06, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | IRM | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.06 | 62.06 | |
| Stochastic %K | 31.23 | 89.42 | |
| CCI (20) | 20.21 | 120.53 | |
| MFI | 57.32 | 49.61 | |
| Williams %R | -68.77 | -10.58 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -6.25 | 1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 18.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.37% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.93% | +8.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 43.85 | 110.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.06 | |
| ATR % | 2.80% | 1.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 1.12 | |
| RS Rating | 67.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -6.17 | -1.04 | |
| BB ширина | 19.38 | 4.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IRM генерирует 6,90 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRM — -931,63 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRM | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | 466,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $2.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: IRM платит 2.62%, WPC — 4.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IRM — 13 лет, WPC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRM | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | 4.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 154.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.91% | -26.05% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.30%), WPC — в июле (+3.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IRM — сентябрь (-3.44%), WPC — сентябрь (-5.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +5.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — IRM или WPC?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — IRM или WPC?
Какая акция лучше по технике — IRM или WPC?
Что лучше купить — IRM или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией