Сравнение IRM vs VTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IRM с P/E 137.15 (у VTR — 162.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IRM оценён ниже: 5.17 против 7.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA VTR — 22.68, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как VTR показывает рентабельность 2.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа VTR — 4.25%, у IRM — 3.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRM — -16.23, у VTR — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRM | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 137.15 | 162.02 | |
| P/B | -30.74 | 3.21 | |
| P/S | 5.17 | 7.02 | |
| PEG | 1.12 | 2.32 | |
| EV/EBITDA | 24.51 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.33% | 2.10% | |
| ROA | 1.27% | 0.94% | |
| Валовая маржа | 55.02% | -4.26% | |
| Операц. маржа | 18.01% | 13.38% | |
| Чистая маржа | 3.76% | 4.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -16.23 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 3.72 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 3.72 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 342.83% | |
| EPS | $0.92 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $-2.95 | $27.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VTR: скоринг 75/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IRM — 58.1, VTR — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. IRM и VTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.4% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), VTR — 13.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VTR — -0.02, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | IRM | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.06 | 58.17 | |
| Stochastic %K | 31.23 | 58.93 | |
| CCI (20) | 20.21 | 77.87 | |
| MFI | 57.32 | 59.14 | |
| Williams %R | -68.77 | -41.07 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -6.25 | 1.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 13.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.37% | +3.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.93% | +14.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 43.85 | 69.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | -0.02 | |
| ATR % | 2.80% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 1.57 | |
| RS Rating | 67.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -6.17 | -2.62 | |
| BB ширина | 19.38 | 8.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IRM генерирует 6,90 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, VTR — 251,38 млн $. VTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRM — -931,63 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRM | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | 251,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $0.55 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: IRM платит 2.62%, VTR — 2.21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IRM — 13 лет, VTR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRM | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $1.04 | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 342.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.91% | -10.39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.30%), VTR — в апреле (+4.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IRM — сентябрь (-3.44%), VTR — март (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +12.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Ventas, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRM или VTR?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Ventas, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Ventas, Inc.?
У кого выше маржинальность — IRM или VTR?
Какая акция лучше по технике — IRM или VTR?
Что лучше купить — IRM или VTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией