Сравнение IRM vs VTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IRM с P/E 86,54 (у VTR — 169,75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IRM оценён ниже: 4,77 против 7,05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA IRM — 15,84, у VTR — 23,57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRM работает в убыток — ROE -38,42%, тогда как VTR показывает рентабельность 2,02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа IRM — 5,54%, у VTR — 4,13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRM — -3,05, у VTR — 0,93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VTR ниже 1 (0,27), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRM | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 86,54 | 169,75 | |
| P/B | -28,16 | 3,08 | |
| P/S | 4,77 | 7,05 | |
| PEG | 0,10 | 6,79 | |
| EV/EBITDA | 15,84 | 23,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,42% | 2,02% | |
| ROA | 1,91% | 0,90% | |
| Валовая маржа | 54,21% | -2,58% | |
| Операц. маржа | 18,76% | 12,94% | |
| Чистая маржа | 5,54% | 4,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3,05 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 0,73 | 0,27 | |
| Быстрая ликв. | 0,73 | 0,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,79% | 2,14% | |
| Коэфф. выплат | 303,95% | 348,97% | |
| EPS | $1,41 | $0,55 | |
| Балансовая стоим. | -$3,21 | $31,51 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 38/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IRM — 44,8, VTR — 50,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VTR выше на 4,4%, IRM — ниже на -3,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IRM — 10,4 (нет тренда), VTR — 28,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VTR — -0,30, IRM — 1,07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRM составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRM | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,84 | 50,94 | |
| Stochastic %K | 10,19 | 37,10 | |
| CCI (20) | -107,82 | -49,88 | |
| MFI | 45,31 | 44,24 | |
| Williams %R | -89,81 | -62,90 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | -0,85 | |
| Momentum (10) | -7,16 | -7,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,38 | 28,82 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,03% | -0,06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,23% | -0,22% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,08% | +4,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,59% | +12,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 69,90 | 64,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,07 | -0,30 | |
| ATR % | 3,98% | 2,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,65 | 1,39 | |
| RS Rating | 62,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -10,05 | -8,11 | |
| BB ширина | 6,52 | 12,71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IRM генерирует 6,90 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VTR — +18,50%, IRM — +12,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, VTR — 251,38 млн $. VTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRM — -931,63 млн $, VTR — 1,32 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRM | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 5,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.20% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | 251,38 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -19.70% | +209.80% | |
| EPS (TTM) | $0,49 | $0,55 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 1,68 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: IRM платит 2,79%, VTR — 2,14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IRM — 13 лет, VTR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 303,95%, VTR — 348,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRM | VTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,79% | 2,14% | |
| Годовые дивиденды | $2,59 | $1,04 | |
| Коэфф. выплат | 303,95% | 348,97% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,95% | -10,39% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,30%), VTR — в апреле (+4,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IRM — сентябрь (-3,44%), VTR — март (-3,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +17,93% против +12,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Ventas, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRM или VTR?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Ventas, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Ventas, Inc.?
У кого выше маржинальность — IRM или VTR?
Какая акция лучше по технике — IRM или VTR?
Что лучше купить — IRM или VTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией