Сравнение IRM vs VNO

Тикер 1

Тикер 2

IRM19

24VNO

IRM против VNO — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IRM крупнее в 6.4× (37,88 млрд $ vs 5,95 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VNO с P/E 7.54 (у IRM — 137.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. VNO генерирует прибыль с ROE 13.17%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: VNO — 43.99%, IRM — 3.76%. У VNO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность IRM составляет 2.62%, у VNO — 2.34%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VNO набирает 75 из 100 по техническому скорингу, IRM — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Vornado Realty Trust

VNONYSE

31,63 $+0,03 $ (+0,09%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,95 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.9

Качество

6.6

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

IRMVNO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VNO выглядит привлекательнее: 7.54 против 137.15. Премия к оценке IRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) VNO оценён ниже: 3.29 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VNO оценён ниже: 8.11 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. VNO генерирует прибыль с ROE 13.17%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности VNO впереди: 43.99% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRM — -16.23, VNO — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IRMVNO

Показатель	IRM	VNO
Мультипликаторы оценки
P/E	137.15	7.54
P/B	-30.74	1.00
P/S	5.17	3.29
PEG	1.12	0.01
EV/EBITDA	24.51	8.11
Рентабельность
ROE	-28.33%	13.17%
ROA	1.27%	5.00%
Валовая маржа	55.02%	73.25%
Операц. маржа	18.01%	13.30%
Чистая маржа	3.76%	43.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-16.23	1.40
Текущая ликв.	3.72	1.92
Быстрая ликв.	3.72	1.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.62%	2.34%
Коэфф. выплат	356.77%	25.57%
EPS	$0.92	$4.19
Балансовая стоим.	$-2.95	$35.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу VNO: скоринг 75/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IRM — 58.1, VNO — 58.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRM на 10.4%, VNO на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IRM выше SMA 200 (+25.9%), VNO — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. Сила тренда по ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), VNO — 15.6 (нет тренда). Волатильность: бета IRM — 1.12, VNO — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNO составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRMVNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRM	VNO
Осцилляторы
RSI (14)	58.06	58.82
Stochastic %K	31.23	74.08
CCI (20)	20.21	46.42
MFI	57.32	53.67
Williams %R	-68.77	-25.92
MACD гистограмма	-0.94	-0.09
Momentum (10)	-6.25	0.04
Тренд
ADX	22.38	15.56
Цена vs EMA 9	+0.23%	+1.88%
Цена vs EMA 20	+1.89%	+3.77%
Цена vs SMA 50	+10.37%	+11.85%
Цена vs SMA 200	+25.93%	-6.17%
Объём
CMF	0.15	0.14
Volume Ratio	43.85	77.32
Волатильность и статистика
Beta	1.12	1.24
ATR %	2.80%	3.29%
Sharpe (1г)	0.78	-0.61
RS Rating	67.00	20.00
52w от хая	-6.17	-27.14
BB ширина	19.38	11.98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IRM генерирует 6,90 млрд $, VNO — 1,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, VNO — 904,96 млн $. VNO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, VNO — 1,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IRM	VNO
Выручка	6,90 млрд $	1,81 млрд $
Чистая прибыль	144,59 млн $	904,96 млн $
EPS (TTM)	$0.49	$4.40
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	-931,63 млн $	1,26 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IRM платит 2.62%, VNO — 2.34%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, VNO — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, VNO — 25.57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	IRM	VNO
Див. доходность	2.62%	2.34%
Годовые дивиденды	$1.73	$0.74
Коэфф. выплат	356.77%	25.57%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.91%	-20.84%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IRM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.30%), VNO — в ноябре (+6.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3.44%), для VNO — март (-4.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

VNO

+0.9

-3.6

-4.5

+1.4

-3.6

+3.3

+3.2

+0.6

+0.3

-3.8

+6.1

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Vornado Realty Trust?

Мультипликатор P/E у Vornado Realty Trust ниже (7.54 vs 137.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IRM или VNO?

ROE IRM — -28.33%, VNO — 13.17%. VNO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Vornado Realty Trust?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRM — 2.62%, VNO — 2.34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Vornado Realty Trust?

По объёму выручки: IRM — 6,90 млрд $, VNO — 1,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IRM или VNO?

Чистая маржа IRM — 3.76%, VNO — 43.99%. VNO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IRM или VNO?

Технический скоринг: IRM — 69/100, VNO — 75/100. VNO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRM или VNO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IRM выигрывает 19, VNO — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией