Сравнение IRM vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу UDR — P/E 25.23 vs 137.15 у IRM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 5.17 vs 7.16 у UDR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. UDR генерирует прибыль с ROE 14.90%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности UDR впереди: 28.60% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRM — -16.23, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0.49), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRM | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 137.15 | 25.23 | |
| P/B | -30.74 | 3.77 | |
| P/S | 5.17 | 7.16 | |
| PEG | 1.12 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 24.51 | 16.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.33% | 14.90% | |
| ROA | 1.27% | 4.75% | |
| Валовая маржа | 55.02% | 46.00% | |
| Операц. маржа | 18.01% | 27.36% | |
| Чистая маржа | 3.76% | 28.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -16.23 | 1.78 | |
| Текущая ликв. | 3.72 | 0.49 | |
| Быстрая ликв. | 3.72 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 0.11% | |
| EPS | $0.92 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $-2.95 | $10.04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IRM составляет 58.1 (нейтральная зона), у UDR — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRM на 10.4%, UDR на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), UDR — 30.3 (выраженный тренд). UDR менее волатилен — бета 0.33 против 1.12 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | IRM | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.06 | 66.24 | |
| Stochastic %K | 31.23 | 95.05 | |
| CCI (20) | 20.21 | 92.40 | |
| MFI | 57.32 | 69.14 | |
| Williams %R | -68.77 | -4.95 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -6.25 | 0.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 30.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | +1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | +2.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.37% | +6.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.93% | +3.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 43.85 | 86.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.33 | |
| ATR % | 2.80% | 1.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | -0.68 | |
| RS Rating | 67.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -6.17 | -11.43 | |
| BB ширина | 19.38 | 10.02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRM — 6,90 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRM | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | 377,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
IRM и UDR — дивидендные акции. Доходность: IRM — 2.62%, UDR — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRM | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 0.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.91% | -2.13% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRM приходится на апреле (+4.30%), а UDR — на ноябре (+5.34%). Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3.44%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +4.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRM или UDR?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — IRM или UDR?
Какая акция лучше по технике — IRM или UDR?
Что лучше купить — IRM или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией