ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IRM vs UDR

Тикер 1
Тикер 2
IRM24
20UDR
Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Iron Mountain Incorporated (IRM) и UDR, Inc. (UDR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IRM крупнее в 3,1× (37,67 млрд $ vs 12,19 млрд $). UDR торгуется с P/E 24,01, тогда как IRM — с P/E 90,44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE IRM отрицательный (-38,42%), что говорит об убыточности. UDR генерирует прибыль с ROE 16,33%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: UDR — 30,43%, IRM — 5,54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности UDR впереди: 3,80% годовых против 2,67% у IRM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу IRM: скоринг 57/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 24:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
IRM
Iron Mountain Incorporated
IRMNYSE
$126,62+$2,26 (+1,82%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 37,67 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.1
Качество
3.8
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
UDR
UDR, Inc.
UDRNYSE
$37,94+$0,71 (+1,91%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,19 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.0
Качество
5.2
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

IRMUDR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу UDR — P/E 24,01 vs 90,44 у IRM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 4,98 vs 7,10 у UDR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 13,79 vs 22,75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRM отрицательный (-38,42%), что говорит об убыточности. UDR генерирует прибыль с ROE 16,33%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности UDR впереди: 30,43% против 5,54% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. UDR несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,04, тогда как IRM практически без долга (D/E -15,31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRMUDR
ПоказательIRMUDRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E90,4424,01
P/B-29,434,20
P/S4,987,10
PEG0,100,08
EV/EBITDA22,7513,79
Рентабельность
ROE-38,42%16,33%
ROA1,91%5,09%
Валовая маржа54,21%55,71%
Операц. маржа18,76%28,23%
Чистая маржа5,54%30,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-15,312,04
Текущая ликв.0,730,15
Быстрая ликв.0,730,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,67%3,80%
Коэфф. выплат238,12%0,04%
EPS$1,41$1,61
Балансовая стоим.-$3,21$9,04

Технический анализ

По техническому скорингу IRM сильнее: 57/100 против 39/100 у UDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRM составляет 55,3 (нейтральная зона), у UDR — 43,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRM выше на 1,5%, UDR — ниже на -3,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IRM — 10,0 (нет тренда), UDR — 19,3 (нет тренда). UDR менее волатилен — бета 0,14 против 1,06 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRM составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRMUDR
Общая оценка
57
39
Осцилляторы
55
41
Тренд
60
40
Объём
44
56
Волатильность
55
43
ИндикаторIRMUDRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,2743,22
Stochastic %K53,5033,21
CCI (20)66,71-88,05
MFI46,2428,70
Williams %R-46,50-66,79
MACD гистограмма0,13-0,16
Momentum (10)1,98-0,36
Тренд
ADX10,0419,27
Цена vs EMA 9+2,13%-0,16%
Цена vs EMA 20+2,18%-1,47%
Цена vs SMA 50+1,53%-3,00%
Цена vs SMA 200+17,27%+3,04%
Объём
CMF-0,110,06
Volume Ratio55,2479,02
Волатильность и статистика
Beta1,060,14
ATR %3,33%1,97%
Sharpe (1г)1,01-0,20
RS Rating66,0029,00
52w от хая-5,98-9,67
BB ширина6,658,39

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRM — 6,90 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IRM: +12,20% г/г vs +2,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIRMUDRЛидер
Выручка6,90 млрд $1,71 млрд $
Рост выручки (г/г)+12.20%+2.40%
Чистая прибыль144,59 млн $377,70 млн $
Рост прибыли (г/г)-19.70%+321.60%
EPS (TTM)$0,49$1,13
Операц. Cash Flow1,34 млрд $902,89 млн $
Free Cash Flow-931,63 млн $613,95 млн $

Дивиденды

IRM и UDR — дивидендные акции. Доходность: IRM — 2,67%, UDR — 3,80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 238,12%, UDR — 0,04%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательIRMUDRЛидер
Див. доходность2,67%3,80%
Годовые дивиденды$2,59$1,30
Коэфф. выплат238,12%0,04%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)0,95%-2,13%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRM приходится на апреле (+4,30%), а UDR — на ноябре (+5,34%). Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3,44%), для UDR — сентябрь (-3,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +17,93% против +4,64%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IRM
+4,2
+2,4
-0,5
+4,3
+2,3
+1,6
+2,9
+3,5
-3,4
+0,1
+0,9
-0,4
UDR
+0,9
+0,3
-0,5
+0,8
+0,2
+2,3
-0,4
+0,6
-3,1
-3,0
+5,3
+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или UDR, Inc.?
По P/E UDR, Inc. оценена ниже: 24,01 против 90,44. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — IRM или UDR?
ROE IRM — -38,42%, UDR — 16,33%. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и UDR, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность IRM — 2,67%, UDR — 3,80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или UDR, Inc.?
По объёму выручки: IRM — 6,90 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — IRM или UDR?
Чистая маржа IRM — 5,54%, UDR — 30,43%. UDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IRM или UDR?
Технический скоринг: IRM — 57/100, UDR — 39/100. IRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IRM или UDR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик IRM выигрывает 24, UDR — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией