Сравнение IRM vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SUI имеет отрицательный P/E (-16,78), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IRM прибылен с P/E 87,42. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 4,82 vs 6,65 у SUI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SUI оценён ниже: 20,54 vs 22,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа SUI (-39,28%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRM — -15,31, SUI — 0,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IRM ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRM | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 87,42 | -16,78 | |
| P/B | -28,45 | 2,64 | |
| P/S | 4,82 | 6,65 | |
| PEG | 0,10 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 22,25 | 20,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,42% | -13,07% | |
| ROA | 1,91% | -7,94% | |
| Валовая маржа | 54,21% | 53,98% | |
| Операц. маржа | 18,76% | 25,14% | |
| Чистая маржа | 5,54% | -39,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -15,31 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 0,73 | 3,77 | |
| Быстрая ликв. | 0,73 | 3,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,76% | 3,64% | |
| Коэфф. выплат | 238,12% | -63,58% | |
| EPS | $1,41 | -$7,04 | |
| Балансовая стоим. | -$3,21 | $47,13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 41/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IRM составляет 47,3 (нейтральная зона), у SUI — 42,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRM на -1,9%, SUI на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IRM выше SMA 200 (+13,6%), SUI — ниже (-5,7%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. Сила тренда по ADX: IRM — 9,2 (нет тренда), SUI — 13,2 (нет тренда). SUI менее волатилен — бета -0,01 против 1,05 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRM составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRM | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,33 | 41,98 | |
| Stochastic %K | 19,69 | 6,89 | |
| CCI (20) | -68,19 | -106,01 | |
| MFI | 44,52 | 74,99 | |
| Williams %R | -80,31 | -93,11 | |
| MACD гистограмма | -0,25 | -0,41 | |
| Momentum (10) | -3,31 | -5,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,20 | 13,15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,55% | -1,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,95% | -2,03% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,92% | -2,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,56% | -5,66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 60,67 | 41,64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | -0,01 | |
| ATR % | 3,63% | 2,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,76 | -0,44 | |
| RS Rating | 63,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -9,13 | -13,91 | |
| BB ширина | 6,68 | 7,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRM — 6,90 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IRM: +12,20% г/г vs -27,90%. SUI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRM | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.20% | -27.90% | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -19.70% | +1443.60% | |
| EPS (TTM) | $0,49 | $10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
IRM и SUI — дивидендные акции. Доходность: IRM — 2,76%, SUI — 3,64%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IRM | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,76% | 3,64% | |
| Годовые дивиденды | $2,59 | $2,24 | |
| Коэфф. выплат | 238,12% | -63,58% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,95% | -7,57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRM приходится на апреле (+4,30%), а SUI — на июле (+2,89%). Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3,44%), для SUI — сентябрь (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +17,93% против +6,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRM или SUI?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Sun Communities, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRM или SUI?
Что лучше купить — IRM или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией