Сравнение IRM vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STWD торгуется с P/E 16.45, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 5.17 у IRM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA STWD — 15.95, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как STWD показывает рентабельность 5.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. STWD удерживает чистую маржу на уровне 17.69%, опережая IRM (3.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка STWD значительно выше: D/E 3.47 vs -16.23 у IRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRM | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 137.15 | 16.45 | |
| P/B | -30.74 | 0.87 | |
| P/S | 5.17 | 3.20 | |
| PEG | 1.12 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 24.51 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.33% | 5.25% | |
| ROA | 1.27% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 55.02% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 18.01% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 3.76% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -16.23 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 3.72 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 3.72 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 240.97% | |
| EPS | $0.92 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $-2.95 | $21.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRM сильнее: 69/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRM составляет 58.1 (нейтральная зона), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IRM торгуется выше SMA 50 (10.4%), тогда как STWD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IRM выше SMA 200 (+25.9%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. STWD менее волатилен — бета 0.40 против 1.12 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | IRM | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.06 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 31.23 | 31.55 | |
| CCI (20) | 20.21 | -63.95 | |
| MFI | 57.32 | 29.21 | |
| Williams %R | -68.77 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -6.25 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.37% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.93% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 43.85 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.40 | |
| ATR % | 2.80% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | -0.84 | |
| RS Rating | 67.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -6.17 | -17.62 | |
| BB ширина | 19.38 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRM — 6,90 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRM — -931,63 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRM | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
IRM и STWD — дивидендные акции. Доходность: IRM — 2.62%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IRM — 13 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRM | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 240.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.91% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRM приходится на апреле (+4.30%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Наименее удачные месяцы: IRM — сентябрь (-3.44%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRM или STWD?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — IRM или STWD?
Какая акция лучше по технике — IRM или STWD?
Что лучше купить — IRM или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией