Сравнение IRM vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, STAG выглядит привлекательнее: 29.97 против 137.15. Премия к оценке IRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) IRM дешевле: 5.17 против 8.48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA STAG оценён ниже: 15.48 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. STAG генерирует прибыль с ROE 6.95%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: STAG — 28.26%, IRM — 3.76%. У STAG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRM — -16.23, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRM | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 137.15 | 29.97 | |
| P/B | -30.74 | 2.04 | |
| P/S | 5.17 | 8.48 | |
| PEG | 1.12 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 24.51 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.33% | 6.95% | |
| ROA | 1.27% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 55.02% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 18.01% | 37.93% | |
| Чистая маржа | 3.76% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -16.23 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 3.72 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 3.72 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 97.22% | |
| EPS | $0.92 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $-2.95 | $19.18 | |
Технический анализ
IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, STAG — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRM — 58.1 (нейтральная зона), STAG — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRM на 10.4%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). По бете STAG стабильнее (0.50 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает STAG защитной акцией.
| Индикатор | IRM | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.06 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 31.23 | 34.06 | |
| CCI (20) | 20.21 | -75.10 | |
| MFI | 57.32 | 43.07 | |
| Williams %R | -68.77 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -6.25 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.37% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.93% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 43.85 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.50 | |
| ATR % | 2.80% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.37 | |
| RS Rating | 67.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -6.17 | -4.75 | |
| BB ширина | 19.38 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRM — 6,90 млрд $, STAG — 845,18 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, STAG — 273,48 млн $. STAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRM | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IRM — 2.62%, STAG — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRM | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 97.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.91% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRM — апреле (+4.30%), для STAG — июле (+3.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3.44%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +9.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRM или STAG?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — IRM или STAG?
Какая акция лучше по технике — IRM или STAG?
Что лучше купить — IRM или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией