Сравнение IRM vs SBAC

Тикер 1

Тикер 2

IRM22

20SBAC

IRM против SBAC — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IRM крупнее в 1.7× (37,88 млрд $ vs 22,07 млрд $). SBAC торгуется с P/E 21.60, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Маржинальность: SBAC — 35.66%, IRM — 3.76%. У SBAC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность IRM составляет 2.62%, у SBAC — 2.20%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, SBAC — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

SBA Communications Corporation

SBACNASDAQ

208,07 $+0,33 $ (+0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 22,07 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.6

Качество

4.5

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IRMSBAC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SBAC — P/E 21.60 vs 137.15 у IRM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) IRM оценён ниже: 5.17 против 7.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SBAC оценён ниже: 17.87 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности SBAC впереди: 35.66% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRM — -16.23, SBAC — -3.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRMSBAC

Показатель	IRM	SBAC
Мультипликаторы оценки
P/E	137.15	21.60
P/B	-30.74	-4.63
P/S	5.17	7.72
PEG	1.12	0.84
EV/EBITDA	24.51	17.87
Рентабельность
ROE	-28.33%	-20.90%
ROA	1.27%	8.68%
Валовая маржа	55.02%	63.62%
Операц. маржа	18.01%	47.63%
Чистая маржа	3.76%	35.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-16.23	-3.24
Текущая ликв.	3.72	0.15
Быстрая ликв.	3.72	0.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.62%	2.20%
Коэфф. выплат	356.77%	48.34%
EPS	$0.92	$9.62
Балансовая стоим.	$-2.95	$-44.91

Технический анализ

Техническая картина в пользу IRM: скоринг 69/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IRM — 58.1, SBAC — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRM на 10.4%, SBAC на 2.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), SBAC — 24.0 (слабый тренд). Волатильность: бета SBAC — 0.18, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.

IRMSBAC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRM	SBAC
Осцилляторы
RSI (14)	58.06	47.45
Stochastic %K	31.23	42.81
CCI (20)	20.21	-79.28
MFI	57.32	35.81
Williams %R	-68.77	-57.19
MACD гистограмма	-0.94	-2.10
Momentum (10)	-6.25	-10.70
Тренд
ADX	22.38	24.03
Цена vs EMA 9	+0.23%	-0.22%
Цена vs EMA 20	+1.89%	-1.24%
Цена vs SMA 50	+10.37%	+2.56%
Цена vs SMA 200	+25.93%	+4.61%
Объём
CMF	0.15	-0.01
Volume Ratio	43.85	61.48
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.18
ATR %	2.80%	2.92%
Sharpe (1г)	0.78	-0.24
RS Rating	67.00	31.00
52w от хая	-6.17	-14.57
BB ширина	19.38	12.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IRM генерирует 6,90 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IRM	SBAC
Выручка	6,90 млрд $	2,82 млрд $
Чистая прибыль	144,59 млн $	1,05 млрд $
EPS (TTM)	$0.49	$9.83
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	-931,63 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IRM платит 2.62%, SBAC — 2.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, SBAC — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, SBAC — 48.34%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	IRM	SBAC
Див. доходность	2.62%	2.20%
Годовые дивиденды	$1.73	$2.50
Коэфф. выплат	356.77%	48.34%
Лет выплат	13.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.91%	1.51%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IRM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.30%), SBAC — в апреле (+4.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3.44%), для SBAC — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +10.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

SBAC

-0.8

-1.2

+3.3

+4.5

+0.4

+1.7

+2.7

+0.3

-4.1

+0.5

+2.8

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или SBA Communications Corporation?

Мультипликатор P/E у SBA Communications Corporation ниже (21.60 vs 137.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IRM или SBAC?

ROE IRM — -28.33%, SBAC — -20.90%. SBAC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и SBA Communications Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRM — 2.62%, SBAC — 2.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или SBA Communications Corporation?

По объёму выручки: IRM — 6,90 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IRM или SBAC?

Чистая маржа IRM — 3.76%, SBAC — 35.66%. SBAC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IRM или SBAC?

Технический скоринг: IRM — 69/100, SBAC — 34/100. IRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRM или SBAC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IRM выигрывает 22, SBAC — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией