Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IRM vs SBAC

Тикер 1

Тикер 2

IRM18

25SBAC

IRM против SBAC — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IRM крупнее в 1,9× (35,96 млрд $ vs 19,22 млрд $). SBAC торгуется с P/E 19,77, тогда как IRM — с P/E 86,54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Маржинальность: SBAC — 34,51%, IRM — 5,54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность IRM составляет 2,79%, у SBAC — 2,56%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SBAC набирает 47 из 100 по техническому скорингу, IRM — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте SBAC уверенно лидирует со счётом 25:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

$120,87-$0,28 (-0,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 35,96 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.7

Качество

3.8

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

SBA Communications Corporation

SBACNASDAQ

$181,18-$2,85 (-1,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 19,22 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.9

Качество

4.5

Рост

6.9

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IRMSBAC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SBAC — P/E 19,77 vs 86,54 у IRM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IRM оценён ниже: 4,77 против 6,80. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SBAC оценён ниже: 16,40 vs 15,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По чистой рентабельности SBAC впереди: 34,51% против 5,54% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRM — -3,05, SBAC — -3,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SBAC ниже 1 (0,17), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRMSBAC

Показатель	IRM	SBAC
Мультипликаторы оценки
P/E	86,54	19,77
P/B	-28,16	-4,21
P/S	4,77	6,80
PEG	0,10	1,42
EV/EBITDA	15,84	16,40
Рентабельность
ROE	-38,42%	-20,67%
ROA	1,91%	8,44%
Валовая маржа	54,21%	63,89%
Операц. маржа	18,76%	50,79%
Чистая маржа	5,54%	34,51%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3,05	-3,28
Текущая ликв.	0,73	0,17
Быстрая ликв.	0,73	0,17
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,79%	2,56%
Коэфф. выплат	303,95%	64,64%
EPS	$1,41	$9,35
Балансовая стоим.	-$3,21	-$43,70

Технический анализ

Техническая картина в пользу SBAC: скоринг 47/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IRM — 44,8, SBAC — 50,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRM на -3,1%, SBAC на -2,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IRM выше SMA 200 (+12,6%), SBAC — ниже (-5,2%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. Сила тренда по ADX: IRM — 10,4 (нет тренда), SBAC — 18,2 (нет тренда). Волатильность: бета SBAC — -0,02, IRM — 1,06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRM составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRMSBAC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRM	SBAC
Осцилляторы
RSI (14)	44,84	50,91
Stochastic %K	10,19	75,49
CCI (20)	-107,82	43,89
MFI	45,31	57,00
Williams %R	-89,81	-24,51
MACD гистограмма	-0,16	1,08
Momentum (10)	-7,16	10,46
Тренд
ADX	10,38	18,16
Цена vs EMA 9	-2,03%	+1,24%
Цена vs EMA 20	-2,23%	+1,08%
Цена vs SMA 50	-3,08%	-2,16%
Цена vs SMA 200	+12,59%	-5,18%
Объём
CMF	0,03	0,00
Volume Ratio	69,90	52,48
Волатильность и статистика
Beta	1,06	-0,02
ATR %	3,98%	3,80%
Sharpe (1г)	0,65	-0,51
RS Rating	61,00	17,00
52w от хая	-10,05	-21,57
BB ширина	6,52	10,74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IRM генерирует 6,90 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IRM — +12,20%, SBAC — +5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, SBAC — 1,05 млрд $. SBAC генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, SBAC — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IRM	SBAC
Выручка	6,90 млрд $	2,82 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.20%	+5.10%
Чистая прибыль	144,59 млн $	1,05 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-19.70%	+40.60%
EPS (TTM)	$0,49	$9,83
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	-931,63 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IRM платит 2,79%, SBAC — 2,56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, SBAC — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IRM — +0,95%, SBAC — +10,08%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 303,95%, SBAC — 64,64%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	IRM	SBAC
Див. доходность	2,79%	2,56%
Годовые дивиденды	$2,59	$3,75
Коэфф. выплат	303,95%	64,64%
Лет выплат	13	8
CAGR дивидендов (5л)	0,95%	10,08%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IRM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,30%), SBAC — в апреле (+4,55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3,44%), для SBAC — сентябрь (-4,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +17,93% против +8,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRM

+4,2

+2,4

-0,5

+4,3

+2,3

+1,6

+2,9

+3,5

-3,4

+0,1

+0,9

-0,4

SBAC

-0,8

-1,2

+3,3

+4,5

-0,3

+0,3

+2,5

+0,3

-4,1

+0,5

+2,8

+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или SBA Communications Corporation?

Мультипликатор P/E у SBA Communications Corporation ниже (19,77 vs 86,54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IRM или SBAC?

ROE IRM — -38,42%, SBAC — -20,67%. SBAC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и SBA Communications Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRM — 2,79%, SBAC — 2,56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или SBA Communications Corporation?

По объёму выручки: IRM — 6,90 млрд $, SBAC — 2,82 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IRM или SBAC?

Чистая маржа IRM — 5,54%, SBAC — 34,51%. SBAC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IRM или SBAC?

Технический скоринг: IRM — 38/100, SBAC — 47/100. SBAC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRM или SBAC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик IRM выигрывает 18, SBAC — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией