ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IRM vs RYN

Тикер 1
Тикер 2
IRM17
28RYN
IRM против RYN — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IRM крупнее в 10,7× (36,05 млрд $ vs 3,37 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RYN выглядит привлекательнее: 44,44 против 86,54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE IRM отрицательный (-38,42%), что говорит об убыточности. RYN генерирует прибыль с ROE 2,02%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: RYN — 7,83%, IRM — 5,54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность RYN составляет 11,31%, у IRM — 2,79%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RYN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, IRM — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RYN уверенно лидирует со счётом 28:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
IRM
Iron Mountain Incorporated
IRMNYSE
$121,15-$0,81 (-0,66%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 36,05 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.7
Качество
3.8
Рост
6.0
Техника
3.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
RYN
Rayonier Inc.
RYNNYSE
$21,79+$0,36 (+1,68%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 3,37 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
7.9
Качество
5.9
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

IRMRYN

Фундаментальный анализ

RYN торгуется с P/E 44,44, тогда как IRM — с P/E 86,54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) RYN оценён ниже: 3,48 против 4,77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 14,71 vs 15,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRM отрицательный (-38,42%), что говорит об убыточности. RYN генерирует прибыль с ROE 2,02%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности RYN впереди: 7,83% против 5,54% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRM — -3,05, RYN — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IRM ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRMRYN
ПоказательIRMRYNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E86,5444,44
P/B-28,160,65
P/S4,773,48
PEG0,10-0,49
EV/EBITDA15,8414,71
Рентабельность
ROE-38,42%2,02%
ROA1,91%5,57%
Валовая маржа54,21%17,94%
Операц. маржа18,76%5,95%
Чистая маржа5,54%7,83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-3,050,36
Текущая ликв.0,732,81
Быстрая ликв.0,732,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,79%11,31%
Коэфф. выплат303,95%589,59%
EPS$1,41$0,49
Балансовая стоим.-$3,21-$5,73

Технический анализ

Техническая картина в пользу RYN: скоринг 74/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IRM — 44,8, RYN — 52,5. Обе акции находятся в одной зоне. RYN торгуется выше SMA 50 (1,9%), тогда как IRM ниже этой средней (-3,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IRM — 10,4 (нет тренда), RYN — 9,9 (нет тренда). Волатильность: бета RYN — 0,30, IRM — 1,07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRM составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRMRYN
Общая оценка
38
74
Осцилляторы
44
63
Тренд
40
60
Объём
50
69
Волатильность
43
55
ИндикаторIRMRYNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,8452,54
Stochastic %K10,1951,23
CCI (20)-107,82-5,81
MFI45,3158,33
Williams %R-89,81-48,77
MACD гистограмма-0,16-0,01
Momentum (10)-7,160,21
Тренд
ADX10,389,93
Цена vs EMA 9-2,03%+0,32%
Цена vs EMA 20-2,23%+0,66%
Цена vs SMA 50-3,08%+1,86%
Цена vs SMA 200+12,59%+0,59%
Объём
CMF0,030,14
Volume Ratio69,9094,51
Волатильность и статистика
Beta1,070,30
ATR %3,98%2,67%
Sharpe (1г)0,65-0,72
RS Rating62,0025,00
52w от хая-10,05-20,30
BB ширина6,525,24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IRM генерирует 6,90 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IRM — +12,20%, RYN — -61,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIRMRYNЛидер
Выручка6,90 млрд $484,50 млн $
Рост выручки (г/г)+12.20%-61.60%
Чистая прибыль144,59 млн $474,40 млн $
Рост прибыли (г/г)-19.70%+32.10%
EPS (TTM)$0,49$0,44
Операц. Cash Flow1,34 млрд $256,70 млн $
Free Cash Flow-931,63 млн $206,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IRM платит 2,79%, RYN — 11,31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 303,95%, RYN — 589,59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательIRMRYNЛидер
Див. доходность2,79%11,31%
Годовые дивиденды$2,59$0,78
Коэфф. выплат303,95%589,59%
Лет выплат1312
CAGR дивидендов (5л)0,95%-6,30%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IRM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,30%), RYN — в ноябре (+5,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3,44%), для RYN — сентябрь (-2,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +17,93% против +1,40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IRM
+4,2
+2,4
-0,5
+4,3
+2,3
+1,6
+2,9
+3,5
-3,4
+0,1
+0,9
-0,4
RYN
+0,6
+0,5
-0,3
+0,1
-0,4
-0,3
+2,4
-0,8
-2,7
-2,6
+5,8
-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Rayonier Inc.?
Мультипликатор P/E у Rayonier Inc. ниже (44,44 vs 86,54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — IRM или RYN?
ROE IRM — -38,42%, RYN — 2,02%. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Rayonier Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность IRM — 2,79%, RYN — 11,31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Rayonier Inc.?
По объёму выручки: IRM — 6,90 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — IRM или RYN?
Чистая маржа IRM — 5,54%, RYN — 7,83%. RYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IRM или RYN?
Технический скоринг: IRM — 38/100, RYN — 74/100. RYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IRM или RYN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик IRM выигрывает 17, RYN — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией