Сравнение IRM vs RYN

Тикер 1

Тикер 2

IRM21

22RYN

IRM против RYN — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IRM крупнее в 12.0× (37,88 млрд $ vs 3,16 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RYN выглядит привлекательнее: 6.76 против 137.15. Премия к оценке IRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. RYN генерирует прибыль с ROE 15.36%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: RYN — 68.60%, IRM — 3.76%. У RYN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность RYN составляет 12.25%, у IRM — 2.62%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, RYN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Rayonier Inc.

RYNNYSE

20,39 $+0,16 $ (+0,79%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,16 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

8.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IRMRYN

Фундаментальный анализ

RYN торгуется с P/E 6.76, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA RYN оценён ниже: 22.03 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. RYN генерирует прибыль с ROE 15.36%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности RYN впереди: 68.60% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRM — -16.23, RYN — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IRMRYN

Показатель	IRM	RYN
Мультипликаторы оценки
P/E	137.15	6.76
P/B	-30.74	0.59
P/S	5.17	4.61
PEG	1.12	0.25
EV/EBITDA	24.51	22.03
Рентабельность
ROE	-28.33%	15.36%
ROA	1.27%	6.01%
Валовая маржа	55.02%	15.66%
Операц. маржа	18.01%	5.56%
Чистая маржа	3.76%	68.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-16.23	0.39
Текущая ликв.	3.72	3.49
Быстрая ликв.	3.72	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.62%	12.25%
Коэфф. выплат	356.77%	71.03%
EPS	$0.92	$2.99
Балансовая стоим.	$-2.95	$34.53

Технический анализ

Техническая картина в пользу IRM: скоринг 69/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IRM — 58.1, RYN — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRM выше на 10.4%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IRM выше SMA 200 (+25.9%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. Сила тренда по ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), RYN — 24.5 (слабый тренд). Волатильность: бета RYN — 0.39, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.

IRMRYN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRM	RYN
Осцилляторы
RSI (14)	58.06	43.82
Stochastic %K	31.23	34.72
CCI (20)	20.21	-71.24
MFI	57.32	26.94
Williams %R	-68.77	-65.28
MACD гистограмма	-0.94	-0.07
Momentum (10)	-6.25	-0.96
Тренд
ADX	22.38	24.48
Цена vs EMA 9	+0.23%	+0.19%
Цена vs EMA 20	+1.89%	-1.17%
Цена vs SMA 50	+10.37%	-2.10%
Цена vs SMA 200	+25.93%	-11.80%
Объём
CMF	0.15	-0.23
Volume Ratio	43.85	145.84
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.39
ATR %	2.80%	2.38%
Sharpe (1г)	0.78	-0.70
RS Rating	67.00	26.00
52w от хая	-6.17	-26.01
BB ширина	19.38	10.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IRM генерирует 6,90 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IRM	RYN
Выручка	6,90 млрд $	484,50 млн $
Чистая прибыль	144,59 млн $	474,40 млн $
EPS (TTM)	$0.49	$0.44
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	256,70 млн $
Free Cash Flow	-931,63 млн $	206,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IRM платит 2.62%, RYN — 12.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	IRM	RYN
Див. доходность	2.62%	12.25%
Годовые дивиденды	$1.73	$0.52
Коэфф. выплат	356.77%	71.03%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.91%	-13.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IRM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.30%), RYN — в ноябре (+5.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3.44%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +1.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

RYN

+0.6

+0.5

-0.3

+0.1

-0.4

-0.7

+2.4

-0.8

-2.7

-2.6

+5.8

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Rayonier Inc.?

Мультипликатор P/E у Rayonier Inc. ниже (6.76 vs 137.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IRM или RYN?

ROE IRM — -28.33%, RYN — 15.36%. RYN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Rayonier Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRM — 2.62%, RYN — 12.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Rayonier Inc.?

По объёму выручки: IRM — 6,90 млрд $, RYN — 484,50 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IRM или RYN?

Чистая маржа IRM — 3.76%, RYN — 68.60%. RYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IRM или RYN?

Технический скоринг: IRM — 69/100, RYN — 23/100. IRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRM или RYN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IRM выигрывает 21, RYN — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией