Сравнение IRM vs RITM

Тикер 1

Тикер 2

IRM19

26RITM

Сравнение Iron Mountain Incorporated (IRM) и Rithm Capital Corp. (RITM) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IRM крупнее в 7.3× (37,88 млрд $ vs 5,17 млрд $). RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как RITM показывает рентабельность 8.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. RITM удерживает чистую маржу на уровне 12.97%, опережая IRM (3.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности RITM впереди: 10.79% годовых против 2.62% у IRM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу IRM: скоринг 69/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 26:19 — убедительное преимущество RITM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

9,26 $-0,02 $ (-0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

IRMRITM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RITM — P/E 7.09 vs 137.15 у IRM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 5.17 у IRM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RITM — 22.62, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как RITM показывает рентабельность 8.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа RITM — 12.97%, у IRM — 3.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка RITM значительно выше: D/E 4.62 vs -16.23 у IRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

IRMRITM

Показатель	IRM	RITM
Мультипликаторы оценки
P/E	137.15	7.09
P/B	-30.74	0.60
P/S	5.17	0.92
PEG	1.12	-0.79
EV/EBITDA	24.51	22.62
Рентабельность
ROE	-28.33%	8.69%
ROA	1.27%	1.36%
Валовая маржа	55.02%	86.22%
Операц. маржа	18.01%	38.95%
Чистая маржа	3.76%	12.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-16.23	4.62
Текущая ликв.	3.72	1.59
Быстрая ликв.	3.72	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.62%	10.79%
Коэфф. выплат	356.77%	90.52%
EPS	$0.92	$1.31
Балансовая стоим.	$-2.95	$17.07

Технический анализ

По техническому скорингу IRM сильнее: 69/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRM составляет 58.1 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IRM торгуется выше SMA 50 (10.4%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IRM выше SMA 200 (+25.9%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RITM менее волатилен — бета 0.84 против 1.12 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

IRMRITM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRM	RITM
Осцилляторы
RSI (14)	58.06	39.91
Stochastic %K	31.23	34.69
CCI (20)	20.21	-110.39
MFI	57.32	30.51
Williams %R	-68.77	-65.31
MACD гистограмма	-0.94	-0.07
Momentum (10)	-6.25	-0.57
Тренд
ADX	22.38	32.62
Цена vs EMA 9	+0.23%	-0.63%
Цена vs EMA 20	+1.89%	-2.69%
Цена vs SMA 50	+10.37%	-3.57%
Цена vs SMA 200	+25.93%	-14.81%
Объём
CMF	0.15	-0.40
Volume Ratio	43.85	123.03
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.84
ATR %	2.80%	2.41%
Sharpe (1г)	0.78	-1.11
RS Rating	67.00	21.00
52w от хая	-6.17	-27.24
BB ширина	19.38	13.81

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRM — 6,90 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRM — -931,63 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IRM	RITM
Выручка	6,90 млрд $	5,69 млрд $
Чистая прибыль	144,59 млн $	681,45 млн $
EPS (TTM)	$0.49	$1.05
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	-762,62 млн $
Free Cash Flow	-931,63 млн $	-762,62 млн $

Дивиденды

IRM и RITM — дивидендные акции. Доходность: IRM — 2.62%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IRM — 13 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	IRM	RITM
Див. доходность	2.62%	10.79%
Годовые дивиденды	$1.73	$0.25
Коэфф. выплат	356.77%	90.52%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.91%	-22.60%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRM приходится на апреле (+4.30%), а RITM — на июле (+4.76%). Наименее удачные месяцы: IRM — сентябрь (-3.44%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +8.28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

RITM

+2.4

-0.2

-5.3

+4.1

+2.9

-1.4

+4.8

+0.4

-3.2

+1.8

+4.4

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Rithm Capital Corp.?

По P/E Rithm Capital Corp. оценена ниже: 7.09 против 137.15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IRM или RITM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IRM — -28.33%, RITM — 8.69%. Преимущество у RITM.

Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Rithm Capital Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRM — 2.62%, RITM — 10.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Rithm Capital Corp.?

Выручка IRM за TTM — 6,90 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. IRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IRM или RITM?

Чистая маржа IRM — 3.76%, RITM — 12.97%. RITM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IRM или RITM?

Технический скоринг: IRM — 69/100, RITM — 18/100. IRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRM или RITM?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:26 в пользу RITM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией