ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IRM vs REXR

Тикер 1
Тикер 2
IRM17
26REXR
Инвесторы часто выбирают между IRM и REXR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IRM крупнее в 4.5× (37,88 млрд $ vs 8,34 млрд $). REXR торгуется с P/E 35.45, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. REXR генерирует прибыль с ROE 2.71%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: REXR — 23.47%, IRM — 3.76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. REXR предлагает более высокую дивидендную доходность (4.79% vs 2.62%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IRM сильнее: 69/100 против 58/100 у REXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте REXR уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
IRM
Iron Mountain Incorporated
IRMNYSE
127,33 $+1,52 $ (+1,21%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 37,88 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
4.4
Качество
5.1
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
REXRNYSE
36,06 $+0,03 $ (+0,08%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 8,34 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.1
Качество
4.8
Рост
3.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

IRMREXR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу REXR — P/E 35.45 vs 137.15 у IRM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) IRM дешевле: 5.17 против 8.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA REXR оценён ниже: 19.46 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. REXR генерирует прибыль с ROE 2.71%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности REXR впереди: 23.47% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRM — -16.23, REXR — 0.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRMREXR
ПоказательIRMREXRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E137.1535.45
P/B-30.741.00
P/S5.178.43
PEG1.12-1.33
EV/EBITDA24.5119.46
Рентабельность
ROE-28.33%2.71%
ROA1.27%1.87%
Валовая маржа55.02%61.27%
Операц. маржа18.01%46.72%
Чистая маржа3.76%23.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-16.230.39
Текущая ликв.3.720.16
Быстрая ликв.3.720.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.62%4.79%
Коэфф. выплат356.77%183.83%
EPS$0.92$1.02
Балансовая стоим.$-2.95$37.82

Технический анализ

IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, REXR — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRM — 58.1 (нейтральная зона), REXR — 55.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRM на 10.4%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IRM выше SMA 200 (+25.9%), REXR — ниже (-7.4%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. Сила тренда по ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), REXR — 12.6 (нет тренда). По бете REXR стабильнее (0.81 vs 1.12).

IRMREXR
Общая оценка
69
58
Осцилляторы
48
63
Тренд
68
56
Объём
69
38
Волатильность
55
58
ИндикаторIRMREXRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.0655.06
Stochastic %K31.2374.33
CCI (20)20.2151.12
MFI57.3252.75
Williams %R-68.77-25.67
MACD гистограмма-0.94-0.02
Momentum (10)-6.25-0.03
Тренд
ADX22.3812.64
Цена vs EMA 9+0.23%+1.31%
Цена vs EMA 20+1.89%+1.40%
Цена vs SMA 50+10.37%+3.20%
Цена vs SMA 200+25.93%-7.36%
Объём
CMF0.150.00
Volume Ratio43.8552.50
Волатильность и статистика
Beta1.120.81
ATR %2.80%2.14%
Sharpe (1г)0.780.15
RS Rating67.0041.00
52w от хая-6.17-18.75
BB ширина19.384.70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IRM — 6,90 млрд $, REXR — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, REXR — 212,03 млн $. REXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIRMREXRЛидер
Выручка6,90 млрд $1 млрд $
Чистая прибыль144,59 млн $212,03 млн $
EPS (TTM)$0.49$0.86
Операц. Cash Flow1,34 млрд $542,09 млн $
Free Cash Flow-931,63 млн $208,66 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IRM — 2.62%, REXR — 4.79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательIRMREXRЛидер
Див. доходность2.62%4.79%
Годовые дивиденды$1.73$0.87
Коэфф. выплат356.77%183.83%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.91%-1.95%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRM — апреле (+4.30%), для REXR — июле (+5.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3.44%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +10.01%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IRM
+4.2
+2.4
-0.5
+4.3
+2.4
+1.8
+3.1
+3.5
-3.4
+0.1
+0.9
-0.4
REXR
+3.6
-2.7
-0.8
+1.8
+0.8
+0.6
+5.8
+2.2
-3.8
-0.3
+3.0
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Rexford Industrial Realty, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Rexford Industrial Realty, Inc.: P/E 35.45 против 137.15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — IRM или REXR?
ROE IRM — -28.33%, REXR — 2.71%. REXR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность IRM — 2.62%, REXR — 4.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Rexford Industrial Realty, Inc.?
По объёму выручки: IRM — 6,90 млрд $, REXR — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — IRM или REXR?
Чистая маржа IRM — 3.76%, REXR — 23.47%. REXR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IRM или REXR?
Технический скоринг: IRM — 69/100, REXR — 58/100. IRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IRM или REXR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IRM выигрывает 17, REXR — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией