Сравнение IRM vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PLD торгуется с P/E 36.25, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) IRM дешевле: 5.17 против 15.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PLD — 21.88, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как PLD показывает рентабельность 7.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа PLD — 41.54%, у IRM — 3.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRM — -16.23, у PLD — 0.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRM | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 137.15 | 36.25 | |
| P/B | -30.74 | 2.52 | |
| P/S | 5.17 | 15.07 | |
| PEG | 1.12 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 24.51 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.33% | 7.01% | |
| ROA | 1.27% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 55.02% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 18.01% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 3.76% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -16.23 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 3.72 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 3.72 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 103.60% | |
| EPS | $0.92 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $-2.95 | $62.23 | |
Технический анализ
IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, PLD — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRM — 58.1 (нейтральная зона), PLD — 59.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IRM и PLD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.4% и +5.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), PLD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PLD стабильнее (0.64 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает PLD защитной акцией.
| Индикатор | IRM | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.06 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 31.23 | 91.01 | |
| CCI (20) | 20.21 | 89.50 | |
| MFI | 57.32 | 59.58 | |
| Williams %R | -68.77 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -6.25 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.37% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.93% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 43.85 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.64 | |
| ATR % | 2.80% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 1.16 | |
| RS Rating | 67.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -6.17 | -0.52 | |
| BB ширина | 19.38 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRM — 6,90 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRM — -931,63 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRM | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IRM — 2.62%, PLD — 2.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IRM — 13 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRM | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 103.60% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.91% | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRM — апреле (+4.30%), для PLD — июле (+5.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IRM — сентябрь (-3.44%), PLD — сентябрь (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +15.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRM или PLD?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — IRM или PLD?
Какая акция лучше по технике — IRM или PLD?
Что лучше купить — IRM или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией