Сравнение IRM vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PLD торгуется с P/E 31,15, тогда как IRM — с P/E 86,54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) IRM дешевле: 4,77 против 14,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA IRM — 15,84, у PLD — 19,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRM работает в убыток — ROE -38,42%, тогда как PLD показывает рентабельность 7,90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа PLD — 45,79%, у IRM — 5,54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRM — -3,05, у PLD — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRM | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 86,54 | 31,15 | |
| P/B | -28,16 | 2,43 | |
| P/S | 4,77 | 14,23 | |
| PEG | 0,10 | 1,49 | |
| EV/EBITDA | 15,84 | 19,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,42% | 7,90% | |
| ROA | 1,91% | 4,17% | |
| Валовая маржа | 54,21% | 29,05% | |
| Операц. маржа | 18,76% | 38,43% | |
| Чистая маржа | 5,54% | 45,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3,05 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 0,73 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 0,73 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,79% | 2,97% | |
| Коэфф. выплат | 303,95% | 92,94% | |
| EPS | $1,41 | $4,51 | |
| Балансовая стоим. | -$3,21 | $62,29 | |
Технический анализ
PLD набирает 44 из 100 по техническому скорингу, IRM — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRM — 44,8 (нейтральная зона), PLD — 42,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IRM на -3,1%, PLD на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IRM — 10,4 (нет тренда), PLD — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PLD стабильнее (0,42 vs 1,07). Дневная волатильность (ATR%) IRM составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRM | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,84 | 42,88 | |
| Stochastic %K | 10,19 | 16,26 | |
| CCI (20) | -107,82 | -126,24 | |
| MFI | 45,31 | 44,24 | |
| Williams %R | -89,81 | -83,74 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | -0,91 | |
| Momentum (10) | -7,16 | -7,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10,38 | 14,08 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,03% | -1,42% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,23% | -2,22% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,08% | -2,28% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,59% | +3,55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 69,90 | 91,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,07 | 0,42 | |
| ATR % | 3,98% | 2,32% | |
| Sharpe (1г) | 0,65 | 1,10 | |
| RS Rating | 62,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -10,05 | -8,60 | |
| BB ширина | 6,52 | 9,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRM — 6,90 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IRM растёт быстрее по выручке: +12,20% год к году против +7,20% у PLD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRM — -931,63 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRM | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.20% | +7.20% | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -19.70% | -8.60% | |
| EPS (TTM) | $0,49 | $3,57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IRM — 2,79%, PLD — 2,97%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IRM — 13 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 303,95%, PLD — 92,94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRM | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,79% | 2,97% | |
| Годовые дивиденды | $2,59 | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | 303,95% | 92,94% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,95% | -3,22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRM — апреле (+4,30%), для PLD — июле (+5,84%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IRM — сентябрь (-3,44%), PLD — сентябрь (-3,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +17,93% против +15,38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRM или PLD?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — IRM или PLD?
Какая акция лучше по технике — IRM или PLD?
Что лучше купить — IRM или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией