Сравнение IRM vs PK

Тикер 1

Тикер 2

IRM24

19PK

Инвесторы часто выбирают между IRM и PK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IRM крупнее в 16.4× (37,88 млрд $ vs 2,31 млрд $). P/E у PK отрицательный (-10.54) — компания генерирует убытки. IRM прибылен, P/E составляет 137.15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Отрицательная чистая маржа PK (-8.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. PK предлагает более высокую дивидендную доходность (8.78% vs 2.62%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IRM сильнее: 69/100 против 60/100 у PK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IRM и PK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Park Hotels & Resorts Inc.

PKNYSE

11,46 $+0,07 $ (+0,61%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

9.2

Качество

3.7

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IRMPK

Фундаментальный анализ

Убыточность PK (P/E -10.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IRM показывает P/E 137.15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PK дешевле: 0.91 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PK оценён ниже: 15.61 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа PK (-8.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRM — -16.23, PK — 1.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PK ниже 1 (0.19), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRMPK

Показатель	IRM	PK
Мультипликаторы оценки
P/E	137.15	-10.54
P/B	-30.74	0.73
P/S	5.17	0.91
PEG	1.12	-0.06
EV/EBITDA	24.51	15.61
Рентабельность
ROE	-28.33%	-6.59%
ROA	1.27%	-2.81%
Валовая маржа	55.02%	-2.88%
Операц. маржа	18.01%	11.33%
Чистая маржа	3.76%	-8.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-16.23	1.31
Текущая ликв.	3.72	0.19
Быстрая ликв.	3.72	0.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.62%	8.78%
Коэфф. выплат	356.77%	-92.56%
EPS	$0.92	$-1.08
Балансовая стоим.	$-2.95	$15.24

Технический анализ

IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, PK — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRM — 58.1 (нейтральная зона), PK — 56.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRM на 10.4%, PK на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), PK — 13.1 (нет тренда). По бете IRM стабильнее (1.12 vs 1.19). Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRMPK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRM	PK
Осцилляторы
RSI (14)	58.06	56.69
Stochastic %K	31.23	60.89
CCI (20)	20.21	45.34
MFI	57.32	55.72
Williams %R	-68.77	-39.11
MACD гистограмма	-0.94	-0.01
Momentum (10)	-6.25	0.17
Тренд
ADX	22.38	13.13
Цена vs EMA 9	+0.23%	+2.73%
Цена vs EMA 20	+1.89%	+2.64%
Цена vs SMA 50	+10.37%	+4.39%
Цена vs SMA 200	+25.93%	+3.30%
Объём
CMF	0.15	-0.21
Volume Ratio	43.85	66.56
Волатильность и статистика
Beta	1.12	1.19
ATR %	2.80%	3.01%
Sharpe (1г)	0.78	0.23
RS Rating	67.00	44.00
52w от хая	-6.17	-8.07
BB ширина	19.38	7.04

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IRM — 6,90 млрд $, PK — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как IRM генерирует прибыль (144,59 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, PK — 102 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IRM	PK
Выручка	6,90 млрд $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	144,59 млн $	-283 млн $
EPS (TTM)	$0.49	$-1.42
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	398 млн $
Free Cash Flow	-931,63 млн $	102 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IRM — 2.62%, PK — 8.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, PK — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	IRM	PK
Див. доходность	2.62%	8.78%
Годовые дивиденды	$1.73	$0.50
Коэфф. выплат	356.77%	-92.56%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.91%	2.13%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRM — апреле (+4.30%), для PK — ноябре (+10.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3.44%), для PK — март (-7.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

+1.6

+0.5

-7.7

+3.3

+0.2

-4.9

-1.1

+2.4

-2.1

-2.6

+10.6

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Park Hotels & Resorts Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IRM или PK?

ROE IRM — -28.33%, PK — -6.59%. PK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Park Hotels & Resorts Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRM — 2.62%, PK — 8.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Park Hotels & Resorts Inc.?

По объёму выручки: IRM — 6,90 млрд $, PK — 2,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — IRM или PK?

Технический скоринг: IRM — 69/100, PK — 60/100. IRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRM или PK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IRM выигрывает 24, PK — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией