Сравнение IRM vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OHI торгуется с P/E 23.02, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) IRM дешевле: 5.17 против 11.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OHI — 15.65, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как OHI показывает рентабельность 12.40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа OHI — 51.02%, у IRM — 3.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRM — -16.23, у OHI — 0.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IRM | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 137.15 | 23.02 | |
| P/B | -30.74 | 2.80 | |
| P/S | 5.17 | 11.78 | |
| PEG | 1.12 | 0.76 | |
| EV/EBITDA | 24.51 | 15.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.33% | 12.40% | |
| ROA | 1.27% | 6.18% | |
| Валовая маржа | 55.02% | 85.02% | |
| Операц. маржа | 18.01% | 64.35% | |
| Чистая маржа | 3.76% | 51.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -16.23 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 3.72 | 3.04 | |
| Быстрая ликв. | 3.72 | 3.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 5.47% | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 124.92% | |
| EPS | $0.92 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $-2.95 | $18.36 | |
Технический анализ
OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, IRM — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRM — 58.1 (нейтральная зона), OHI — 59.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IRM и OHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.4% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OHI стабильнее (-0.10 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает OHI защитной акцией.
| Индикатор | IRM | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.06 | 59.37 | |
| Stochastic %K | 31.23 | 73.21 | |
| CCI (20) | 20.21 | 118.05 | |
| MFI | 57.32 | 51.39 | |
| Williams %R | -68.77 | -26.79 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | 0.16 | |
| Momentum (10) | -6.25 | 2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 12.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | +1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.37% | +4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.93% | +9.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 43.85 | 81.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | -0.10 | |
| ATR % | 2.80% | 1.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 1.32 | |
| RS Rating | 67.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -6.17 | -2.16 | |
| BB ширина | 19.38 | 7.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRM — 6,90 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRM — -931,63 млн $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRM | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | 590,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $2.02 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IRM — 2.62%, OHI — 5.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IRM — 13 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRM | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | 5.47% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 124.92% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.91% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRM — апреле (+4.30%), для OHI — мае (+4.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IRM — сентябрь (-3.44%), OHI — сентябрь (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +8.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRM или OHI?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — IRM или OHI?
Какая акция лучше по технике — IRM или OHI?
Что лучше купить — IRM или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией