Сравнение IRM vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует O с P/E 45,69 (у IRM — 88,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) IRM дешевле: 4,89 против 9,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA O оценён ниже: 14,72 vs 22,48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRM отрицательный (-38,42%), что говорит об убыточности. O генерирует прибыль с ROE 3,36%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: O — 21,81%, IRM — 5,54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRM — -15,31, O — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IRM ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRM | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 88,83 | 45,69 | |
| P/B | -28,91 | 1,48 | |
| P/S | 4,89 | 9,64 | |
| PEG | 0,10 | 1,38 | |
| EV/EBITDA | 22,48 | 14,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,42% | 3,36% | |
| ROA | 1,91% | 1,73% | |
| Валовая маржа | 54,21% | 48,06% | |
| Операц. маржа | 18,76% | 30,89% | |
| Чистая маржа | 5,54% | 21,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -15,31 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 0,73 | 1,66 | |
| Быстрая ликв. | 0,73 | 1,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,72% | 5,18% | |
| Коэфф. выплат | 238,12% | 226,88% | |
| EPS | $1,41 | $1,42 | |
| Балансовая стоим. | -$3,21 | $44,98 | |
Технический анализ
IRM набирает 51 из 100 по техническому скорингу, O — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRM — 51,2 (нейтральная зона), O — 43,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IRM на -0,3%, O на -0,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IRM — 9,3 (нет тренда), O — 17,4 (нет тренда). По бете O стабильнее (-0,10 vs 1,05). Дневная волатильность (ATR%) IRM составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRM | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,21 | 43,71 | |
| Stochastic %K | 34,79 | 24,91 | |
| CCI (20) | 3,02 | -92,96 | |
| MFI | 48,78 | 43,38 | |
| Williams %R | -65,21 | -75,09 | |
| MACD гистограмма | -0,11 | -0,36 | |
| Momentum (10) | 3,61 | -2,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,34 | 17,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,84% | -0,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,58% | -1,17% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,31% | -0,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,29% | +1,96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 48,47 | 267,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,05 | -0,10 | |
| ATR % | 3,47% | 1,87% | |
| Sharpe (1г) | 0,78 | 0,33 | |
| RS Rating | 64,00 | 44,00 | |
| 52w от хая | -7,66 | -7,86 | |
| BB ширина | 6,68 | 8,71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRM — 6,90 млрд $, O — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IRM растёт быстрее по выручке: +12,20% год к году против +9,10% у O. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRM | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 5,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.20% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -19.70% | +23.00% | |
| EPS (TTM) | $0,49 | $1,17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IRM — 2,72%, O — 5,18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 238,12%, O — 226,88%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRM | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,72% | 5,18% | |
| Годовые дивиденды | $2,59 | $1,89 | |
| Коэфф. выплат | 238,12% | 226,88% | |
| Лет выплат | 13 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,95% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRM — апреле (+4,30%), для O — январе (+2,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3,44%), для O — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +17,93% против +5,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — IRM или O?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Realty Income Corporation?
У кого выше маржинальность — IRM или O?
Какая акция лучше по технике — IRM или O?
Что лучше купить — IRM или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией