Сравнение IRM vs O

Тикер 1

Тикер 2

IRM18

24O

Инвесторы часто выбирают между IRM и O — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации O крупнее в 1.5× (58,03 млрд $ vs 37,88 млрд $). По мультипликатору P/E O оценён рынком дешевле: 50.26 против 137.15 у IRM (разница составляет 63.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. O генерирует прибыль с ROE 2.86%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности O впереди: 18.94% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. O предлагает более высокую дивидендную доходность (5.20% vs 2.62%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IRM сильнее: 69/100 против 41/100 у O. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. O побеждает по числу метрик: 24 против 18 у IRM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IRMO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует O с P/E 50.26 (у IRM — 137.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) IRM дешевле: 5.17 против 9.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA O оценён ниже: 21.03 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. O генерирует прибыль с ROE 2.86%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: O — 18.94%, IRM — 3.76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRM — -16.23, O — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRMO

Показатель	IRM	O
Мультипликаторы оценки
P/E	137.15	50.26
P/B	-30.74	1.44
P/S	5.17	9.81
PEG	1.12	5.07
EV/EBITDA	24.51	21.03
Рентабельность
ROE	-28.33%	2.86%
ROA	1.27%	1.50%
Валовая маржа	55.02%	68.62%
Операц. маржа	18.01%	29.27%
Чистая маржа	3.76%	18.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-16.23	0.79
Текущая ликв.	3.72	0.00
Быстрая ликв.	3.72	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.62%	5.20%
Коэфф. выплат	356.77%	197.14%
EPS	$0.92	$1.24
Балансовая стоим.	$-2.95	$45.58

Технический анализ

IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, O — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRM — 58.1 (нейтральная зона), O — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRM выше на 10.4%, O — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), O — 23.7 (слабый тренд). По бете O стабильнее (0.10 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает O защитной акцией.

IRMO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRM	O
Осцилляторы
RSI (14)	58.06	46.95
Stochastic %K	31.23	37.77
CCI (20)	20.21	-53.93
MFI	57.32	54.87
Williams %R	-68.77	-62.23
MACD гистограмма	-0.94	-0.06
Momentum (10)	-6.25	0.44
Тренд
ADX	22.38	23.74
Цена vs EMA 9	+0.23%	+0.14%
Цена vs EMA 20	+1.89%	-0.42%
Цена vs SMA 50	+10.37%	-0.85%
Цена vs SMA 200	+25.93%	+3.14%
Объём
CMF	0.15	0.00
Volume Ratio	43.85	59.54
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.10
ATR %	2.80%	1.44%
Sharpe (1г)	0.78	0.40
RS Rating	67.00	55.00
52w от хая	-6.17	-8.39
BB ширина	19.38	5.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IRM — 6,90 млрд $, O — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IRM	O
Выручка	6,90 млрд $	5,75 млрд $
Чистая прибыль	144,59 млн $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$0.49	$1.17
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	-931,63 млн $	3,99 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IRM — 2.62%, O — 5.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	IRM	O
Див. доходность	2.62%	5.20%
Годовые дивиденды	$1.73	$1.35
Коэфф. выплат	356.77%	197.14%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.91%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRM — апреле (+4.30%), для O — январе (+2.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3.44%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Realty Income Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Realty Income Corporation: P/E 50.26 против 137.15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IRM или O?

ROE IRM — -28.33%, O — 2.86%. O демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRM — 2.62%, O — 5.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Realty Income Corporation?

По объёму выручки: IRM — 6,90 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IRM или O?

Чистая маржа IRM — 3.76%, O — 18.94%. O оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IRM или O?

Технический скоринг: IRM — 69/100, O — 41/100. IRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRM или O?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик IRM выигрывает 18, O — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией