Сравнение IRM vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NSA оценён рынком дешевле: 41.76 против 137.15 у IRM (разница составляет 69.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NSA: 4.38 vs 5.17 у IRM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NSA — 14.12, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как NSA показывает рентабельность 8.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа NSA — 10.48%, у IRM — 3.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NSA значительно выше: D/E 3.77 vs -16.23 у IRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRM | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 137.15 | 41.76 | |
| P/B | -30.74 | 3.59 | |
| P/S | 5.17 | 4.38 | |
| PEG | 1.12 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 24.51 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.33% | 8.20% | |
| ROA | 1.27% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 55.02% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 18.01% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 3.76% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -16.23 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 3.72 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 3.72 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 249.21% | |
| EPS | $0.92 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $-2.95 | $19.13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IRM составляет 58.1 (нейтральная зона), у NSA — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IRM и NSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.4% и +5.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), NSA — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NSA менее волатилен — бета 0.89 против 1.12 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | IRM | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.06 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 31.23 | 64.51 | |
| CCI (20) | 20.21 | -9.45 | |
| MFI | 57.32 | 25.69 | |
| Williams %R | -68.77 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -6.25 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.37% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.93% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 43.85 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.89 | |
| ATR % | 2.80% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.62 | |
| RS Rating | 67.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -6.17 | -2.81 | |
| BB ширина | 19.38 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRM — 6,90 млрд $, NSA — 752,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, NSA — 73,78 млн $. IRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRM — -931,63 млн $, NSA — 299,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRM | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
IRM и NSA — дивидендные акции. Доходность: IRM — 2.62%, NSA — 5.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IRM — 13 лет, NSA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRM | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 249.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.91% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRM приходится на апреле (+4.30%), а NSA — на ноябре (+3.38%). Наименее удачные месяцы: IRM — сентябрь (-3.44%), NSA — сентябрь (-3.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +13.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — IRM или NSA?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — IRM или NSA?
Какая акция лучше по технике — IRM или NSA?
Что лучше купить — IRM или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией