Сравнение IRM vs NNN

Тикер 1

Тикер 2

IRM17

26NNN

Iron Mountain Incorporated (IRM) и NNN REIT, Inc. (NNN) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IRM крупнее в 4.4× (37,88 млрд $ vs 8,56 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NNN выглядит привлекательнее: 22.11 против 137.15. Премия к оценке IRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как NNN показывает рентабельность 8.81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа NNN — 41.38%, у IRM — 3.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность NNN составляет 5.30%, у IRM — 2.62%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NNN набирает 77 из 100 по техническому скорингу, IRM — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:17 в пользу NNN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

NNN REIT, Inc.

NNNNYSE

44,98 $-0,32 $ (-0,71%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 8,56 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

7.4

Качество

6.1

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

IRMNNN

Фундаментальный анализ

NNN торгуется с P/E 22.11, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) IRM оценён ниже: 5.17 против 9.21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NNN — 15.48, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как NNN показывает рентабельность 8.81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NNN удерживает чистую маржу на уровне 41.38%, опережая IRM (3.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRM — -16.23, у NNN — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NNN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRMNNN

Показатель	IRM	NNN
Мультипликаторы оценки
P/E	137.15	22.11
P/B	-30.74	1.95
P/S	5.17	9.21
PEG	1.12	-5.28
EV/EBITDA	24.51	15.48
Рентабельность
ROE	-28.33%	8.81%
ROA	1.27%	4.11%
Валовая маржа	55.02%	81.38%
Операц. маржа	18.01%	63.13%
Чистая маржа	3.76%	41.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-16.23	1.10
Текущая ликв.	3.72	0.48
Быстрая ликв.	3.72	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.62%	5.30%
Коэфф. выплат	356.77%	115.78%
EPS	$0.92	$2.05
Балансовая стоим.	$-2.95	$23.25

Технический анализ

Техническая картина в пользу NNN: скоринг 77/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IRM — 58.1, NNN — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. IRM и NNN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.4% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), NNN — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NNN — 0.15, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.

IRMNNN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRM	NNN
Осцилляторы
RSI (14)	58.06	58.57
Stochastic %K	31.23	76.69
CCI (20)	20.21	151.88
MFI	57.32	46.71
Williams %R	-68.77	-23.31
MACD гистограмма	-0.94	0.08
Momentum (10)	-6.25	0.47
Тренд
ADX	22.38	16.54
Цена vs EMA 9	+0.23%	+0.92%
Цена vs EMA 20	+1.89%	+1.46%
Цена vs SMA 50	+10.37%	+2.57%
Цена vs SMA 200	+25.93%	+6.04%
Объём
CMF	0.15	0.10
Volume Ratio	43.85	88.48
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.15
ATR %	2.80%	1.53%
Sharpe (1г)	0.78	0.33
RS Rating	67.00	50.00
52w от хая	-6.17	-2.28
BB ширина	19.38	4.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IRM генерирует 6,90 млрд $, NNN — 926,21 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, NNN — 389,78 млн $. NNN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRM — -931,63 млн $, NNN — 667,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IRM	NNN
Выручка	6,90 млрд $	926,21 млн $
Чистая прибыль	144,59 млн $	389,78 млн $
EPS (TTM)	$0.49	$2.07
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	667,13 млн $
Free Cash Flow	-931,63 млн $	667,13 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IRM платит 2.62%, NNN — 5.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IRM — 13 лет, NNN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, NNN — 115.78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	IRM	NNN
Див. доходность	2.62%	5.30%
Годовые дивиденды	$1.73	$1.20
Коэфф. выплат	356.77%	115.78%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.91%	-10.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IRM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.30%), NNN — в ноябре (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IRM — сентябрь (-3.44%), NNN — сентябрь (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +3.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

NNN

+0.8

+1.3

-2.4

-0.5

+0.4

+2.6

+1.4

-0.3

-3.1

-1.8

+3.0

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или NNN REIT, Inc.?

Мультипликатор P/E у NNN REIT, Inc. ниже (22.11 vs 137.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IRM или NNN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IRM — -28.33%, NNN — 8.81%. Преимущество у NNN.

Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и NNN REIT, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRM — 2.62%, NNN — 5.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или NNN REIT, Inc.?

Выручка IRM за TTM — 6,90 млрд $, NNN — 926,21 млн $. IRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IRM или NNN?

Чистая маржа IRM — 3.76%, NNN — 41.38%. NNN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IRM или NNN?

Технический скоринг: IRM — 69/100, NNN — 77/100. NNN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRM или NNN?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:26 в пользу NNN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией