Сравнение IRM vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRP торгуется с P/E 9.92, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. MRP генерирует прибыль с ROE 7.90%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRM — -16.23, MRP — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IRM | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 137.15 | 9.92 | |
| P/B | -30.74 | 0.78 | |
| P/S | 5.17 | 5.99 | |
| PEG | 1.12 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 24.51 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.33% | 7.90% | |
| ROA | 1.27% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 55.02% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 18.01% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 3.76% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -16.23 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 3.72 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 3.72 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 91.44% | |
| EPS | $0.92 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $-2.95 | $35.26 | |
Технический анализ
IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, MRP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRM — 58.1 (нейтральная зона), MRP — 44.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRM выше на 10.4%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IRM выше SMA 200 (+25.9%), MRP — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. Сила тренда по ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), MRP — 37.1 (выраженный тренд). По бете MRP стабильнее (0.82 vs 1.12). Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRM | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.06 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 31.23 | 28.39 | |
| CCI (20) | 20.21 | -52.87 | |
| MFI | 57.32 | 28.90 | |
| Williams %R | -68.77 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -6.25 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.37% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.93% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 43.85 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.82 | |
| ATR % | 2.80% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | -0.18 | |
| RS Rating | 67.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -6.17 | -23.47 | |
| BB ширина | 19.38 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRM — 6,90 млрд $, MRP — 600,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, MRP — 379,86 млн $. MRP генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRM | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IRM — 2.62%, MRP — 10.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRM | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 91.44% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.91% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRM — апреле (+4.30%), для MRP — августе (+17.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3.44%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +18.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRM или MRP?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — IRM или MRP?
Какая акция лучше по технике — IRM или MRP?
Что лучше купить — IRM или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией