Сравнение IRM vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-79,62), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IRM прибылен с P/E 92,45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MPT: 2,45 vs 5,09 у IRM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MPT оценён ниже: 2,09 vs 23,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа MPT (-2,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRM — -15,31, MPT — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IRM ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRM | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 92,45 | -79,62 | |
| P/B | -30,09 | 0,56 | |
| P/S | 5,09 | 2,45 | |
| PEG | 0,10 | -0,14 | |
| EV/EBITDA | 23,08 | 2,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38,42% | -0,66% | |
| ROA | 1,91% | -0,20% | |
| Валовая маржа | 54,21% | 97,21% | |
| Операц. маржа | 18,76% | 56,61% | |
| Чистая маржа | 5,54% | -2,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -15,31 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 0,73 | 3,52 | |
| Быстрая ликв. | 0,73 | 3,52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,61% | 8,37% | |
| Коэфф. выплат | 238,12% | -503,77% | |
| EPS | $1,41 | -$0,05 | |
| Балансовая стоим. | -$3,21 | $7,53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRM сильнее: 69/100 против 17/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRM составляет 59,8 (нейтральная зона), у MPT — 35,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRM выше на 3,8%, MPT — ниже на -10,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IRM выше SMA 200 (+19,7%), MPT — ниже (-16,9%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. Сила тренда по ADX: IRM — 11,4 (нет тренда), MPT — 22,4 (слабый тренд). MPT менее волатилен — бета 0,32 против 1,09 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRM | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,75 | 35,64 | |
| Stochastic %K | 96,00 | 21,97 | |
| CCI (20) | 142,97 | -119,35 | |
| MFI | 50,70 | 26,47 | |
| Williams %R | -4,00 | -78,03 | |
| MACD гистограмма | 0,46 | -0,06 | |
| Momentum (10) | 7,11 | -0,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,45 | 22,43 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,48% | -3,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,00% | -6,46% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,76% | -10,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,74% | -16,86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 41,95 | 99,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,09 | 0,32 | |
| ATR % | 3,30% | 3,82% | |
| Sharpe (1г) | 1,02 | 0,07 | |
| RS Rating | 75,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -3,90 | -35,39 | |
| BB ширина | 7,52 | 24,26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRM — 6,90 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IRM: +12,20% г/г vs -2,40%. MPT показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как IRM генерирует прибыль (144,59 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRM | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.20% | -2.40% | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | -277,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -19.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,49 | -$0,46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
IRM и MPT — дивидендные акции. Доходность: IRM — 2,61%, MPT — 8,37%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, MPT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IRM | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,61% | 8,37% | |
| Годовые дивиденды | $2,59 | $0,18 | |
| Коэфф. выплат | 238,12% | -503,77% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,95% | -30,62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRM приходится на апреле (+4,30%), а MPT — на июле (+4,05%). Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3,44%), для MPT — июнь (-3,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +17,93% против +0,17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRM или MPT?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRM или MPT?
Что лучше купить — IRM или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией