Сравнение IRM vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPT имеет отрицательный P/E (-24.21), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IRM прибылен с P/E 137.15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IRM: 5.17 vs 15.10 у MPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MPT оценён ниже: 21.30 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.15, тогда как IRM практически без долга (D/E -16.23). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IRM | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 137.15 | -24.21 | |
| P/B | -30.74 | 0.67 | |
| P/S | 5.17 | 15.10 | |
| PEG | 1.12 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 24.51 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.33% | -2.71% | |
| ROA | 1.27% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 55.02% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 18.01% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 3.76% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -16.23 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 3.72 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 3.72 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | -115.00% | |
| EPS | $0.92 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $-2.95 | $7.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRM сильнее: 69/100 против 36/100 у MPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRM составляет 58.1 (нейтральная зона), у MPT — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRM на 10.4%, MPT на 3.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), MPT — 15.7 (нет тренда). MPT менее волатилен — бета 0.41 против 1.12 у IRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRM | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.06 | 46.62 | |
| Stochastic %K | 31.23 | 27.52 | |
| CCI (20) | 20.21 | -93.61 | |
| MFI | 57.32 | 31.61 | |
| Williams %R | -68.77 | -72.48 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -6.25 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 15.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.37% | +3.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.93% | +1.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 43.85 | 68.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.41 | |
| ATR % | 2.80% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.08 | |
| RS Rating | 67.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -6.17 | -21.02 | |
| BB ширина | 19.38 | 7.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRM — 6,90 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как IRM генерирует прибыль (144,59 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRM | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
IRM и MPT — дивидендные акции. Доходность: IRM — 2.62%, MPT — 6.65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IRM | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | -115.00% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.91% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRM приходится на апреле (+4.30%), а MPT — на июле (+4.37%). Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3.44%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRM или MPT?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRM или MPT?
Что лучше купить — IRM или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией