Сравнение IRM vs MAA

Тикер 1

Тикер 2

IRM17

26MAA

IRM против MAA — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IRM крупнее в 2.5× (37,88 млрд $ vs 15,13 млрд $). По мультипликатору P/E MAA оценён рынком дешевле: 38.94 против 137.15 у IRM (разница составляет 71.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. MAA генерирует прибыль с ROE 6.78%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности MAA впереди: 17.60% против 3.76% у IRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MAA составляет 4.68%, у IRM — 2.62%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IRM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, MAA — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MAA побеждает по числу метрик: 26 против 17 у IRM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

127,33 $+1,52 $ (+1,21%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 37,88 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

5.1

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Mid-America Apartment Communities, Inc.

MAANYSE

130,01 $-0,25 $ (-0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,13 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.2

Качество

5.5

Рост

3.5

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IRMMAA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MAA с P/E 38.94 (у IRM — 137.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IRM оценён ниже: 5.17 против 6.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MAA оценён ниже: 16.68 vs 24.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. MAA генерирует прибыль с ROE 6.78%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: MAA — 17.60%, IRM — 3.76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRM — -16.23, MAA — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAA ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRMMAA

Показатель	IRM	MAA
Мультипликаторы оценки
P/E	137.15	38.94
P/B	-30.74	2.73
P/S	5.17	6.85
PEG	1.12	-1.24
EV/EBITDA	24.51	16.68
Рентабельность
ROE	-28.33%	6.78%
ROA	1.27%	3.25%
Валовая маржа	55.02%	39.58%
Операц. маржа	18.01%	27.43%
Чистая маржа	3.76%	17.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-16.23	1.02
Текущая ликв.	3.72	0.00
Быстрая ликв.	3.72	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.62%	4.68%
Коэфф. выплат	356.77%	183.39%
EPS	$0.92	$3.35
Балансовая стоим.	$-2.95	$49.02

Технический анализ

Техническая картина в пользу IRM: скоринг 69/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IRM — 58.1, MAA — 57.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRM на 10.4%, MAA на 3.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IRM выше SMA 200 (+25.9%), MAA — ниже (-2.5%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. Сила тренда по ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), MAA — 13.4 (нет тренда). Волатильность: бета MAA — 0.30, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.

IRMMAA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRM	MAA
Осцилляторы
RSI (14)	58.06	57.15
Stochastic %K	31.23	67.95
CCI (20)	20.21	40.79
MFI	57.32	50.16
Williams %R	-68.77	-32.05
MACD гистограмма	-0.94	-0.07
Momentum (10)	-6.25	-0.04
Тренд
ADX	22.38	13.40
Цена vs EMA 9	+0.23%	+1.23%
Цена vs EMA 20	+1.89%	+1.52%
Цена vs SMA 50	+10.37%	+3.13%
Цена vs SMA 200	+25.93%	-2.45%
Объём
CMF	0.15	-0.18
Volume Ratio	43.85	74.82
Волатильность и статистика
Beta	1.12	0.30
ATR %	2.80%	1.86%
Sharpe (1г)	0.78	-1.39
RS Rating	67.00	22.00
52w от хая	-6.17	-20.39
BB ширина	19.38	5.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IRM генерирует 6,90 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, MAA — 446,91 млн $. MAA генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRM генерирует -931,63 млн $, MAA — 717,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IRM	MAA
Выручка	6,90 млрд $	2,21 млрд $
Чистая прибыль	144,59 млн $	446,91 млн $
EPS (TTM)	$0.49	$3.79
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	-931,63 млн $	717,94 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IRM платит 2.62%, MAA — 4.68%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IRM платит дивиденды 13 лет подряд, MAA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, MAA — 183.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	IRM	MAA
Див. доходность	2.62%	4.68%
Годовые дивиденды	$1.73	$4.59
Коэфф. выплат	356.77%	183.39%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.91%	2.28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IRM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.30%), MAA — в ноябре (+3.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IRM — сентябрь (-3.44%), для MAA — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +6.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRM

+4.2

+2.4

-0.5

+4.3

+2.4

+1.8

+3.1

+3.5

-3.4

+0.1

+0.9

-0.4

MAA

+0.8

+0.1

-0.5

+0.9

+1.2

+1.9

+1.0

+0.2

-3.0

-1.3

+3.7

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Mid-America Apartment Communities, Inc.?

Мультипликатор P/E у Mid-America Apartment Communities, Inc. ниже (38.94 vs 137.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IRM или MAA?

ROE IRM — -28.33%, MAA — 6.78%. MAA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Mid-America Apartment Communities, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRM — 2.62%, MAA — 4.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Mid-America Apartment Communities, Inc.?

По объёму выручки: IRM — 6,90 млрд $, MAA — 2,21 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IRM или MAA?

Чистая маржа IRM — 3.76%, MAA — 17.60%. MAA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IRM или MAA?

Технический скоринг: IRM — 69/100, MAA — 58/100. IRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRM или MAA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IRM выигрывает 17, MAA — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией