Сравнение IRM vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LINE отрицательный (-61.82) — компания генерирует убытки. IRM прибылен, P/E составляет 137.15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LINE оценён ниже: 1.69 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LINE — 12.63, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRM — -16.23, у LINE — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LINE ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRM | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 137.15 | -61.82 | |
| P/B | -30.74 | 1.12 | |
| P/S | 5.17 | 1.69 | |
| PEG | 1.12 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 24.51 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.33% | -1.75% | |
| ROA | 1.27% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 55.02% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 18.01% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 3.76% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -16.23 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 3.72 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 3.72 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | -367.12% | |
| EPS | $0.92 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $-2.95 | $39.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LINE: скоринг 85/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IRM — 58.1, LINE — 59.2. Обе акции находятся в одной зоне. IRM и LINE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.4% и +9.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), LINE — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IRM — 1.12, LINE — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRM | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.06 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 31.23 | 78.69 | |
| CCI (20) | 20.21 | 67.39 | |
| MFI | 57.32 | 68.77 | |
| Williams %R | -68.77 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -6.25 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.37% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.93% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 43.85 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 1.27 | |
| ATR % | 2.80% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | -0.43 | |
| RS Rating | 67.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -6.17 | -18.39 | |
| BB ширина | 19.38 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IRM генерирует 6,90 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IRM зарабатывает 144,59 млн $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IRM — -931,63 млн $, LINE — 196 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRM | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: IRM платит 2.62%, LINE — 5.32%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IRM — 13 лет, LINE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | IRM | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | -367.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.91% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.30%), LINE — в феврале (+9.25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IRM — сентябрь (-3.44%), LINE — март (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRM или LINE?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRM или LINE?
Что лучше купить — IRM или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией