Сравнение IRM vs LAMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LAMR оценён рынком дешевле: 28.00 против 137.15 у IRM (разница составляет 79.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) IRM дешевле: 5.17 против 6.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA LAMR — 20.21, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как LAMR показывает рентабельность 56.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. LAMR удерживает чистую маржу на уровне 24.02%, опережая IRM (3.76%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LAMR значительно выше: D/E 5.35 vs -16.23 у IRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0.82), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRM | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 137.15 | 28.00 | |
| P/B | -30.74 | 15.87 | |
| P/S | 5.17 | 6.73 | |
| PEG | 1.12 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 24.51 | 20.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.33% | 56.10% | |
| ROA | 1.27% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 55.02% | 31.54% | |
| Операц. маржа | 18.01% | 27.98% | |
| Чистая маржа | 3.76% | 24.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -16.23 | 5.35 | |
| Текущая ликв. | 3.72 | 0.82 | |
| Быстрая ликв. | 3.72 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 4.28% | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 120.03% | |
| EPS | $0.92 | $5.42 | |
| Балансовая стоим. | $-2.95 | $9.68 | |
Технический анализ
LAMR набирает 85 из 100 по техническому скорингу, IRM — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRM — 58.1 (нейтральная зона), LAMR — 65.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IRM и LAMR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.4% и +11.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), LAMR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LAMR стабильнее (0.60 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает LAMR защитной акцией.
| Индикатор | IRM | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.06 | 65.56 | |
| Stochastic %K | 31.23 | 67.81 | |
| CCI (20) | 20.21 | 81.67 | |
| MFI | 57.32 | 61.92 | |
| Williams %R | -68.77 | -32.19 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -6.25 | 10.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 36.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | +2.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | +5.16% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.37% | +11.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.93% | +17.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 43.85 | 65.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.60 | |
| ATR % | 2.80% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.99 | |
| RS Rating | 67.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -6.17 | -4.34 | |
| BB ширина | 19.38 | 19.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRM — 6,90 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRM — -931,63 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRM | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | 587,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $5.78 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 864,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | 736,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IRM — 2.62%, LAMR — 4.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IRM — 13 лет, LAMR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, LAMR — 120.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRM | LAMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | 4.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $3.20 | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 120.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.91% | -4.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRM — апреле (+4.30%), для LAMR — ноябре (+7.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IRM — сентябрь (-3.44%), LAMR — март (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +13.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Lamar Advertising Company?
У кого выше рентабельность — IRM или LAMR?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Lamar Advertising Company?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Lamar Advertising Company?
У кого выше маржинальность — IRM или LAMR?
Какая акция лучше по технике — IRM или LAMR?
Что лучше купить — IRM или LAMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией