Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IRM vs LAMR

Тикер 1

Тикер 2

IRM14

32LAMR

Iron Mountain Incorporated (IRM) и Lamar Advertising Company (LAMR) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IRM крупнее в 2,3× (36,17 млрд $ vs 15,69 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LAMR — P/E 29,31 vs 86,54 у IRM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. IRM работает в убыток — ROE -38,42%, тогда как LAMR показывает рентабельность 55,48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа LAMR — 23,90%, у IRM — 5,54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LAMR предлагает более высокую дивидендную доходность (4,07% vs 2,79%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LAMR сильнее: 72/100 против 38/100 у IRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:14 в пользу LAMR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Iron Mountain Incorporated

IRMNYSE

$121,56+$0,41 (+0,34%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 36,17 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.7

Качество

3.8

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Lamar Advertising Company

LAMRNASDAQ

$154,64-$6,29 (-3,91%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.2

Качество

6.2

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IRMLAMR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LAMR оценён рынком дешевле: 29,31 против 86,54 у IRM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) IRM дешевле: 4,77 против 7,02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA IRM — 15,84, у LAMR — 17,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRM работает в убыток — ROE -38,42%, тогда как LAMR показывает рентабельность 55,48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. LAMR удерживает чистую маржу на уровне 23,90%, опережая IRM (5,54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRM — -3,05, у LAMR — 1,72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LAMR ниже 1 (0,64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRMLAMR

Показатель	IRM	LAMR
Мультипликаторы оценки
P/E	86,54	29,31
P/B	-28,16	16,41
P/S	4,77	7,02
PEG	0,10	1,06
EV/EBITDA	15,84	17,39
Рентабельность
ROE	-38,42%	55,48%
ROA	1,91%	7,94%
Валовая маржа	54,21%	40,67%
Операц. маржа	18,76%	27,97%
Чистая маржа	5,54%	23,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3,05	1,72
Текущая ликв.	0,73	0,64
Быстрая ликв.	0,73	0,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,79%	4,07%
Коэфф. выплат	303,95%	148,94%
EPS	$1,41	$5,48
Балансовая стоим.	-$3,21	$9,94

Технический анализ

LAMR набирает 72 из 100 по техническому скорингу, IRM — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRM — 44,8 (нейтральная зона), LAMR — 55,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LAMR выше на 3,0%, IRM — ниже на -3,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IRM — 10,4 (нет тренда), LAMR — 19,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LAMR стабильнее (0,37 vs 1,06). Дневная волатильность (ATR%) IRM составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRMLAMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRM	LAMR
Осцилляторы
RSI (14)	44,84	55,50
Stochastic %K	10,19	51,92
CCI (20)	-107,82	-4,21
MFI	45,31	40,58
Williams %R	-89,81	-48,08
MACD гистограмма	-0,16	-0,40
Momentum (10)	-7,16	1,47
Тренд
ADX	10,38	19,05
Цена vs EMA 9	-2,03%	+0,65%
Цена vs EMA 20	-2,23%	+0,95%
Цена vs SMA 50	-3,08%	+3,02%
Цена vs SMA 200	+12,59%	+16,65%
Объём
CMF	0,03	0,05
Volume Ratio	69,90	87,34
Волатильность и статистика
Beta	1,06	0,37
ATR %	3,98%	2,33%
Sharpe (1г)	0,65	1,02
RS Rating	61,00	65,00
52w от хая	-10,05	-2,98
BB ширина	6,52	4,69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IRM — 6,90 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IRM растёт быстрее по выручке: +12,20% год к году против +2,70% у LAMR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, LAMR — 587,15 млн $. LAMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRM — -931,63 млн $, LAMR — 736,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IRM	LAMR
Выручка	6,90 млрд $	2,27 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.20%	+2.70%
Чистая прибыль	144,59 млн $	587,15 млн $
Рост прибыли (г/г)	-19.70%	+62.30%
EPS (TTM)	$0,49	$5,78
Операц. Cash Flow	1,34 млрд $	864,05 млн $
Free Cash Flow	-931,63 млн $	736,01 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IRM — 2,79%, LAMR — 4,07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IRM — 13 лет, LAMR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 303,95%, LAMR — 148,94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	IRM	LAMR
Див. доходность	2,79%	4,07%
Годовые дивиденды	$2,59	$3,20
Коэфф. выплат	303,95%	148,94%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	0,95%	-4,36%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRM — апреле (+4,30%), для LAMR — ноябре (+7,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IRM — сентябрь (-3,44%), LAMR — март (-3,08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +17,93% против +14,69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRM

+4,2

+2,4

-0,5

+4,3

+2,3

+1,6

+2,9

+3,5

-3,4

+0,1

+0,9

-0,4

LAMR

+3,0

+0,1

-3,1

+4,1

+1,9

+1,2

+1,8

-0,7

-0,4

-0,9

+7,9

-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Lamar Advertising Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lamar Advertising Company: P/E 29,31 против 86,54. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IRM или LAMR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IRM — -38,42%, LAMR — 55,48%. Преимущество у LAMR.

Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Lamar Advertising Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRM — 2,79%, LAMR — 4,07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Lamar Advertising Company?

Выручка IRM за TTM — 6,90 млрд $, LAMR — 2,27 млрд $. IRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IRM или LAMR?

Чистая маржа IRM — 5,54%, LAMR — 23,90%. LAMR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IRM или LAMR?

Технический скоринг: IRM — 38/100, LAMR — 72/100. LAMR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRM или LAMR?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:32 в пользу LAMR по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией