Сравнение IRM vs KRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRC торгуется с P/E 18.50, тогда как IRM — с P/E 137.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) KRC дешевле: 3.58 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA KRC — 11.12, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. IRM работает в убыток — ROE -28.33%, тогда как KRC показывает рентабельность 4.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа KRC — 19.59%, у IRM — 3.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRM — -16.23, у KRC — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IRM | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 137.15 | 18.50 | |
| P/B | -30.74 | 0.77 | |
| P/S | 5.17 | 3.58 | |
| PEG | 1.12 | 1.83 | |
| EV/EBITDA | 24.51 | 11.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.33% | 4.05% | |
| ROA | 1.27% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 55.02% | 49.87% | |
| Операц. маржа | 18.01% | 27.20% | |
| Чистая маржа | 3.76% | 19.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -16.23 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 3.72 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 3.72 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.62% | 6.31% | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 118.46% | |
| EPS | $0.92 | $1.85 | |
| Балансовая стоим. | $-2.95 | $46.66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 64/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IRM — 58.1 (нейтральная зона), KRC — 57.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IRM и KRC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.4% и +9.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. IRM выше SMA 200 (+25.9%), KRC — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. ADX: IRM — 22.4 (слабый тренд), KRC — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRC стабильнее (0.85 vs 1.12).
| Индикатор | IRM | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.06 | 57.16 | |
| Stochastic %K | 31.23 | 49.18 | |
| CCI (20) | 20.21 | 27.88 | |
| MFI | 57.32 | 61.93 | |
| Williams %R | -68.77 | -50.82 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -6.25 | -0.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.38 | 33.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.89% | +1.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.37% | +9.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.93% | -7.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 43.85 | 58.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.12 | 0.85 | |
| ATR % | 2.80% | 2.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.78 | 0.25 | |
| RS Rating | 67.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -6.17 | -24.18 | |
| BB ширина | 19.38 | 9.68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRM — 6,90 млрд $, KRC — 1,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IRM — 144,59 млн $, KRC — 276,10 млн $. KRC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRM — -931,63 млн $, KRC — -121,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRM | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,90 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 144,59 млн $ | 276,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.49 | $2.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,34 млрд $ | 566,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -931,63 млн $ | -121,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IRM — 2.62%, KRC — 6.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IRM — 13 лет, KRC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRM — 356.77%, KRC — 118.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRM | KRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.62% | 6.31% | |
| Годовые дивиденды | $1.73 | $0.54 | |
| Коэфф. выплат | 356.77% | 118.46% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.91% | -23.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRM — апреле (+4.30%), для KRC — ноябре (+5.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IRM — сентябрь (-3.44%), KRC — сентябрь (-2.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +0.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iron Mountain Incorporated или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше рентабельность — IRM или KRC?
Какие дивиденды у Iron Mountain Incorporated и Kilroy Realty Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Iron Mountain Incorporated или Kilroy Realty Corporation?
У кого выше маржинальность — IRM или KRC?
Какая акция лучше по технике — IRM или KRC?
Что лучше купить — IRM или KRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией