Сравнение IRKT vs ZVEZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ZVEZ (P/E -14.57) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IRKT показывает P/E 27.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA ZVEZ оценён ниже: 20.94 vs 28.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IRKT составляет 9.25%, что превышает показатель ZVEZ (6.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. IRKT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.10, тогда как ZVEZ практически без долга (D/E -3.63). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ZVEZ ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRKT | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | -14.57 | |
| P/B | 2.56 | -0.91 | |
| P/S | — | 1.05 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 28.22 | 20.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.25% | 6.23% | |
| ROA | 1.81% | -2.37% | |
| Валовая маржа | — | 32.99% | |
| Операц. маржа | — | 5.61% | |
| Чистая маржа | — | -7.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.10 | -3.63 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 0.58 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 121.28% | — | |
| EPS | $0.94 | $-0.46 | |
| Балансовая стоим. | $10.15 | $-7.39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IRKT — 36.6 (нейтральная зона), ZVEZ — 20.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IRKT на -6.9%, ZVEZ на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IRKT — 22.0 (слабый тренд), ZVEZ — 17.8 (нет тренда). По бете ZVEZ стабильнее (0.81 vs 0.97). Дневная волатильность (ATR%) ZVEZ составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRKT | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.60 | 20.56 | |
| Stochastic %K | 14.29 | 19.05 | |
| CCI (20) | -127.18 | -321.23 | |
| MFI | 64.27 | 17.57 | |
| Williams %R | -85.71 | -80.95 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -0.38 | -0.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | -6.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.08% | -8.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.90% | -12.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.63% | -15.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.41 | |
| Volume Ratio | 58.92 | 812.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.81 | |
| ATR % | 2.89% | 3.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.21 | 0.63 | |
| RS Rating | 17.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -29.88 | -40.04 | |
| BB ширина | 7.80 | 10.56 | |
Финансовая отчётность
ZVEZ убыточен (чистая прибыль -258,79 млн ₽), тогда как IRKT генерирует прибыль (11,36 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | IRKT | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,59 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +13.40% | — |
| Чистая прибыль | 11,36 млн ₽ | -258,79 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | — | -483,16 млн ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -483,99 млн ₽ | — |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. IRKT платит дивиденды 9 лет подряд, ZVEZ — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IRKT | ZVEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 121.28% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20.43% | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRKT — сентябре (+14.80%), для ZVEZ — сентябре (+42.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRKT — октябрь (-12.90%), для ZVEZ — октябрь (-10.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZVEZ: +54.52% против +33.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Яковлев или ЗВЕЗДА?
У кого выше рентабельность — IRKT или ZVEZ?
Какие дивиденды у Яковлев и ЗВЕЗДА?
Какая акция лучше по технике — IRKT или ZVEZ?
Что лучше купить — IRKT или ZVEZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией