Сравнение IRKT vs VSYDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IRKT торгуется с P/E 27,63, тогда как VSYDP — с P/E 79,32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA VSYDP — 14,19, у IRKT — 28,22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSYDP отрицательный (-12,21%), что говорит об убыточности. IRKT генерирует прибыль с ROE 9,25%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка IRKT значительно выше: D/E 4,10 vs -28,24 у VSYDP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRKT | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,63 | 79,32 | |
| P/B | 2,56 | -9,68 | |
| P/S | — | 1,61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 28,22 | 14,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,25% | -12,21% | |
| ROA | 1,81% | 0,45% | |
| Валовая маржа | — | 16,02% | |
| Операц. маржа | — | 9,58% | |
| Чистая маржа | — | 2,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4,10 | -28,24 | |
| Текущая ликв. | 1,23 | 0,65 | |
| Быстрая ликв. | 1,23 | 0,43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 121,28% | 274,07% | |
| EPS | $0,94 | $78,33 | |
| Балансовая стоим. | $10,15 | -$951,49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IRKT: скоринг 74/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IRKT — 65,3, VSYDP — 56,7. Обе акции находятся в одной зоне. IRKT и VSYDP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,7% и +5,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IRKT — 40,0 (выраженный тренд), VSYDP — 36,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VSYDP — 0,36, IRKT — 1,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VSYDP составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRKT | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,32 | 56,71 | |
| Stochastic %K | 78,14 | 69,64 | |
| CCI (20) | 113,37 | 56,74 | |
| MFI | 82,59 | 41,95 | |
| Williams %R | -21,86 | -30,36 | |
| MACD гистограмма | 0,78 | 119,46 | |
| Momentum (10) | 5,78 | 900,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 40,00 | 36,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,49% | +1,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,54% | +5,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,68% | +5,67% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,74% | -15,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 105,22 | 45,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,15 | 0,36 | |
| ATR % | 6,97% | 7,67% | |
| Sharpe (1г) | -0,83 | -0,30 | |
| RS Rating | 37,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -34,44 | -37,38 | |
| BB ширина | 70,96 | 68,46 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: IRKT — 11,36 млн ₽, VSYDP — 225709 ₽. IRKT генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | IRKT | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,15 млн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -31.60% | — |
| Чистая прибыль | 11,36 млн ₽ | 225709 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -0.40% | -78.00% | |
| EPS (TTM) | $0,94 | $116,16 | |
| Операц. Cash Flow | — | -8,41 млн ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -8,44 млн ₽ | — |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: IRKT — 9 лет, VSYDP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRKT — 121,28%, VSYDP — 274,07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRKT | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,14 | $214,68 | |
| Коэфф. выплат | 121,28% | 274,07% | |
| Лет выплат | 9 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20,43% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRKT показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+14,80%), VSYDP — в январе (+8,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IRKT — октябрь (-12,90%), VSYDP — май (-8,31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRKT: +30,13% против +2,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Яковлев или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше рентабельность — IRKT или VSYDP?
Какие дивиденды у Яковлев и Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая акция лучше по технике — IRKT или VSYDP?
Что лучше купить — IRKT или VSYDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией