ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IRKT vs VSYDP

Тикер 1
Тикер 2
IRKT13
20VSYDP
Сектор «Промышленность» объединяет Яковлев (IRKT, «Авиация и оборона») и Выборгский судостр завод привилегированные (VSYDP, «Машиностроение»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации IRKT крупнее в 690.7× (259,58 млрд ₽ vs 375,83 млн ₽). Если ориентироваться на P/E, IRKT выглядит привлекательнее: 27.63 против 79.32. Премия к оценке VSYDP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE VSYDP отрицательный (-12.21%), что говорит об убыточности. IRKT генерирует прибыль с ROE 9.25%. По этому критерию преимущество однозначно. VSYDP набирает 37 из 100 по техническому скорингу, IRKT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 20:13 в пользу VSYDP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
IRKT
Яковлев
IRKTRU
21,54 ₽
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 259,58 млрд ₽
ETP Rank3.4
Стоимость
3.0
Качество
4.2
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
8.0
VSYDP
Выборгский судостр завод привилегированные
VSYDPRU
7 250,00 ₽
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 375,83 млн ₽
ETP Rank2.2
Стоимость
3.0
Качество
4.1
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

IRKTVSYDP

Фундаментальный анализ

IRKT торгуется с P/E 27.63, тогда как VSYDP — с P/E 79.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EV/EBITDA VSYDP — 14.19, у IRKT — 28.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSYDP отрицательный (-12.21%), что говорит об убыточности. IRKT генерирует прибыль с ROE 9.25%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка IRKT значительно выше: D/E 4.10 vs -28.24 у VSYDP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRKTVSYDP
ПоказательIRKTVSYDPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27.6379.32
P/B2.56-9.68
P/S—1.61
PEG——
EV/EBITDA28.2214.19
Рентабельность
ROE9.25%-12.21%
ROA1.81%0.45%
Валовая маржа—16.02%
Операц. маржа—9.58%
Чистая маржа—2.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.10-28.24
Текущая ликв.1.230.65
Быстрая ликв.1.230.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат121.28%274.07%
EPS$0.94$78.33
Балансовая стоим.$10.15$-951.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу VSYDP: скоринг 37/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IRKT — 36.6, VSYDP — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRKT на -6.9%, VSYDP на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IRKT — 22.0 (слабый тренд), VSYDP — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VSYDP — 0.36, IRKT — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VSYDP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRKTVSYDP
Общая оценка
27
37
Осцилляторы
48
45
Тренд
29
33
Объём
31
44
Волатильность
45
55
ИндикаторIRKTVSYDPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)36.6047.38
Stochastic %K14.2944.44
CCI (20)-127.1836.82
MFI64.2784.25
Williams %R-85.71-55.56
MACD гистограмма0.0430.85
Momentum (10)-0.3850.00
Тренд
ADX22.0316.78
Цена vs EMA 9-1.93%+2.16%
Цена vs EMA 20-3.08%+0.34%
Цена vs SMA 50-6.90%-6.26%
Цена vs SMA 200-13.63%-10.76%
Объём
CMF-0.14-0.15
Volume Ratio58.921131.24
Волатильность и статистика
Beta0.970.36
ATR %2.89%3.95%
Sharpe (1г)-0.21-0.29
RS Rating17.0045.00
52w от хая-29.88-29.61
BB ширина7.8012.50

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: IRKT — 11,36 млн ₽, VSYDP — 225709 ₽. IRKT генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательIRKTVSYDPЛидер
Выручка—11,15 млн ₽—
Рост выручки (г/г)—+10.36%—
Чистая прибыль11,36 млн ₽225709 ₽
EPS (TTM)$0.94$116.16
Операц. Cash Flow—-8,41 млн ₽—
Free Cash Flow—-8,44 млн ₽—

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: IRKT — 9 лет, VSYDP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRKT — 121.28%, VSYDP — 274.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательIRKTVSYDPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$1.14$214.68
Коэфф. выплат121.28%274.07%
Лет выплат9.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)20.43%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IRKT показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+14.80%), VSYDP — в январе (+8.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IRKT — октябрь (-12.90%), VSYDP — май (-9.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRKT: +33.55% против +2.86%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IRKT
+13.1
-0.3
-0.7
-3.4
+4.8
+10.4
+3.5
+8.3
+14.8
-12.9
-5.0
+1.0
VSYDP
+8.3
-8.1
-1.8
+7.8
-9.0
+4.1
+0.4
+0.6
-0.8
+0.9
+0.7
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Яковлев или Выборгский судостр завод привилегированные?
Мультипликатор P/E у Яковлев ниже (27.63 vs 79.32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — IRKT или VSYDP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IRKT — 9.25%, VSYDP — -12.21%. Преимущество у IRKT.
Какие дивиденды у Яковлев и Выборгский судостр завод привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая акция лучше по технике — IRKT или VSYDP?
Технический скоринг: IRKT — 27/100, VSYDP — 37/100. VSYDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IRKT или VSYDP?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:20 в пользу VSYDP по 36 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией