Сравнение IRKT vs VSYD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IRKT оценён рынком дешевле: 27.63 против 79.32 у VSYD (разница составляет 65.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA VSYD — 14.19, у IRKT — 28.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VSYD отрицательный (-12.21%), что говорит об убыточности. IRKT генерирует прибыль с ROE 9.25%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка IRKT значительно выше: D/E 4.10 vs -28.24 у VSYD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VSYD ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRKT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 79.32 | |
| P/B | 2.56 | -9.68 | |
| P/S | — | 1.61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 28.22 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.25% | -12.21% | |
| ROA | 1.81% | 0.45% | |
| Валовая маржа | — | 16.02% | |
| Операц. маржа | — | 9.58% | |
| Чистая маржа | — | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.10 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 121.28% | 274.07% | |
| EPS | $0.94 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $10.15 | $-951.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IRKT — 36.6 (нейтральная зона), VSYD — 35.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IRKT на -6.9%, VSYD на -9.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IRKT — 22.0 (слабый тренд), VSYD — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VSYD стабильнее (0.25 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает VSYD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VSYD составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRKT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.60 | 35.36 | |
| Stochastic %K | 14.29 | 22.22 | |
| CCI (20) | -127.18 | -51.48 | |
| MFI | 64.27 | 21.87 | |
| Williams %R | -85.71 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -12.94 | |
| Momentum (10) | -0.38 | -150.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 28.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.08% | -3.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.90% | -9.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.63% | -7.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 58.92 | 380.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.25 | |
| ATR % | 2.89% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.21 | -0.68 | |
| RS Rating | 17.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -29.88 | -25.61 | |
| BB ширина | 7.80 | 19.62 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: IRKT — 11,36 млн ₽, VSYD — 225,71 млн ₽. VSYD генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | IRKT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,15 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +10.36% | — |
| Чистая прибыль | 11,36 млн ₽ | 225,71 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | — | -8,41 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -8,44 млрд ₽ | — |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: IRKT — 9 лет, VSYD — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRKT — 121.28%, VSYD — 274.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRKT | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | 121.28% | 274.07% | |
| Лет выплат | 9.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20.43% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRKT — сентябре (+14.80%), для VSYD — январе (+14.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IRKT — октябрь (-12.90%), VSYD — февраль (-6.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRKT: +33.55% против +12.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Яковлев или Выборгский судостр завод?
У кого выше рентабельность — IRKT или VSYD?
Какие дивиденды у Яковлев и Выборгский судостр завод?
Какая акция лучше по технике — IRKT или VSYD?
Что лучше купить — IRKT или VSYD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией