Сравнение IRKT vs UWGN

Тикер 1

Тикер 2

IRKT12

21UWGN

Сектор «Промышленность» объединяет Яковлев (IRKT, «Авиация и оборона») и ОВК (UWGN, «Наземный транспорт»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации IRKT крупнее в 3.7× (259,58 млрд ₽ vs 70,38 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу UWGN — P/E 4.06 vs 27.63 у IRKT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. UWGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.52% против 9.25% у IRKT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. IRKT набирает 27 из 100 по техническому скорингу, UWGN — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте UWGN уверенно лидирует со счётом 21:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Яковлев

IRKTRU

21,54 ₽

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 259,58 млрд ₽

ETP Rank3.4

Стоимость

3.0

Качество

4.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

ОВК

UWGNRU

24,22 ₽

Промышленность · Наземный транспорт

Капитализация: 70,38 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

7.5

Качество

10.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

IRKTUWGN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UWGN оценён рынком дешевле: 4.06 против 27.63 у IRKT (разница составляет 85.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) UWGN дешевле: 1.20 против 2.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UWGN оценён ниже: 3.18 vs 28.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UWGN составляет 29.52%, что превышает показатель IRKT (9.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. IRKT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.10, тогда как UWGN практически без долга (D/E 0.17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

IRKTUWGN

Показатель	IRKT	UWGN
Мультипликаторы оценки
P/E	27.63	4.06
P/B	2.56	1.20
P/S	—	1.35
PEG	—	—
EV/EBITDA	28.22	3.18
Рентабельность
ROE	9.25%	29.52%
ROA	1.81%	25.19%
Валовая маржа	—	26.59%
Операц. маржа	—	29.19%
Чистая маржа	—	33.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.10	0.17
Текущая ликв.	1.23	2.96
Быстрая ликв.	1.23	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	121.28%	—
EPS	$0.94	$7.46
Балансовая стоим.	$10.15	$25.27

Технический анализ

Техническая картина в пользу IRKT: скоринг 27/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IRKT — 36.6, UWGN — 36.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRKT на -6.9%, UWGN на -8.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IRKT — 22.0 (слабый тренд), UWGN — 18.1 (нет тренда). Волатильность: бета UWGN — 0.71, IRKT — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UWGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRKTUWGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRKT	UWGN
Осцилляторы
RSI (14)	36.60	36.62
Stochastic %K	14.29	32.58
CCI (20)	-127.18	-63.37
MFI	64.27	39.43
Williams %R	-85.71	-67.42
MACD гистограмма	0.04	0.08
Momentum (10)	-0.38	-0.06
Тренд
ADX	22.03	18.06
Цена vs EMA 9	-1.93%	-1.56%
Цена vs EMA 20	-3.08%	-3.30%
Цена vs SMA 50	-6.90%	-8.73%
Цена vs SMA 200	-13.63%	-18.98%
Объём
CMF	-0.14	-0.17
Volume Ratio	58.92	68.07
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.71
ATR %	2.89%	3.27%
Sharpe (1г)	-0.21	-1.86
RS Rating	17.00	6.00
52w от хая	-29.88	-42.03
BB ширина	7.80	13.44

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: IRKT — 11,36 млн ₽, UWGN — 21,68 млрд ₽. UWGN генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	IRKT	UWGN	Лидер
Выручка	—	65,38 млрд ₽	—
Рост выручки (г/г)	—	+15.99%	—
Чистая прибыль	11,36 млн ₽	21,68 млрд ₽
EPS (TTM)	$0.94	$7.46
Операц. Cash Flow	—	3,66 млрд ₽	—
Free Cash Flow	—	862 млн ₽	—

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. IRKT выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как UWGN не имеет дивидендной истории.

Показатель	IRKT	UWGN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.14	—
Коэфф. выплат	121.28%	—
Лет выплат	9.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	20.43%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IRKT показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+14.80%), UWGN — в августе (+8.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IRKT — октябрь (-12.90%), для UWGN — ноябрь (-9.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRKT

+13.1

-0.3

-0.7

-3.4

+4.8

+10.4

+3.5

+8.3

+14.8

-12.9

-5.0

+1.0

UWGN

+6.8

-2.3

+2.1

-7.0

-8.0

+1.4

-1.3

+8.0

-7.9

-2.6

-9.3

+6.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Яковлев или ОВК?

Мультипликатор P/E у ОВК ниже (4.06 vs 27.63), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IRKT или UWGN?

ROE IRKT — 9.25%, UWGN — 29.52%. UWGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Яковлев и ОВК?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая акция лучше по технике — IRKT или UWGN?

Технический скоринг: IRKT — 27/100, UWGN — 18/100. IRKT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRKT или UWGN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 33 метрик IRKT выигрывает 12, UWGN — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией