Сравнение IRKT vs UTAR

Тикер 1

Тикер 2

IRKT15

17UTAR

Хотя IRKT и UTAR принадлежат к одному сектору — «Промышленность», их бизнес-модели отличаются: Яковлев специализируется в «Авиация и оборона», а ЮТэйр — в «Авиалинии». По капитализации IRKT крупнее в 3.1× (259,58 млрд ₽ vs 84,33 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу IRKT — P/E 27.63 vs 36.23 у UTAR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует IRKT (9.25% vs 5.76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Техническая картина в пользу IRKT: скоринг 27/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 15:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Яковлев

IRKTRU

21,54 ₽

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 259,58 млрд ₽

ETP Rank3.4

Стоимость

3.0

Качество

4.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

ЮТэйр

UTARRU

10,68 ₽

Промышленность · Авиалинии

Капитализация: 84,33 млрд ₽

ETP Rank3.1

Стоимость

4.5

Качество

3.0

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

IRKTUTAR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E IRKT оценён рынком дешевле: 27.63 против 36.23 у UTAR (разница составляет 23.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B UTAR — 2.01, у IRKT — 2.56. EV/EBITDA UTAR — 5.45, у IRKT — 28.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRKT — 9.25%, у UTAR — 5.76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRKT — 4.10, у UTAR — 2.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UTAR ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRKTUTAR

Показатель	IRKT	UTAR
Мультипликаторы оценки
P/E	27.63	36.23
P/B	2.56	2.01
P/S	—	0.72
PEG	—	-1.81
EV/EBITDA	28.22	5.45
Рентабельность
ROE	9.25%	5.76%
ROA	1.81%	1.56%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	—	—
Чистая маржа	—	2.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.10	2.68
Текущая ликв.	1.23	0.73
Быстрая ликв.	1.23	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	121.28%	66.67%
EPS	$0.94	$0.30
Балансовая стоим.	$10.15	$5.47

Технический анализ

По техническому скорингу IRKT сильнее: 27/100 против 19/100 у UTAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRKT составляет 36.6 (нейтральная зона), у UTAR — 36.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRKT на -6.9%, UTAR на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IRKT — 22.0 (слабый тренд), UTAR — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UTAR менее волатилен — бета 0.52 против 0.97 у IRKT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

IRKTUTAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRKT	UTAR
Осцилляторы
RSI (14)	36.60	35.97
Stochastic %K	14.29	24.39
CCI (20)	-127.18	-81.68
MFI	64.27	63.05
Williams %R	-85.71	-75.61
MACD гистограмма	0.04	0.01
Momentum (10)	-0.38	-0.14
Тренд
ADX	22.03	29.37
Цена vs EMA 9	-1.93%	-1.12%
Цена vs EMA 20	-3.08%	-2.65%
Цена vs SMA 50	-6.90%	-6.50%
Цена vs SMA 200	-13.63%	-5.00%
Объём
CMF	-0.14	-0.28
Volume Ratio	58.92	58.56
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.52
ATR %	2.89%	2.96%
Sharpe (1г)	-0.21	0.05
RS Rating	17.00	52.00
52w от хая	-29.88	-23.44
BB ширина	7.80	9.97

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: IRKT — 11,36 млн ₽, UTAR — 2,53 млрд ₽. UTAR генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	IRKT	UTAR	Лидер
Выручка	—	121,35 млрд ₽	—
Рост выручки (г/г)	—	+13.74%	—
Чистая прибыль	11,36 млн ₽	2,53 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-17.12%	—
EPS (TTM)	$0.94	$0.30
Операц. Cash Flow	—	15,63 млрд ₽	—
Free Cash Flow	—	14,46 млрд ₽	—

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: IRKT — 9 лет, UTAR — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRKT — 121.28%, UTAR — 66.67%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	IRKT	UTAR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.14	$0.20
Коэфф. выплат	121.28%	66.67%
Лет выплат	9.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	20.43%	-2.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRKT приходится на сентябре (+14.80%), а UTAR — на августе (+6.64%). Наименее удачные месяцы: IRKT — октябрь (-12.90%), UTAR — февраль (-4.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRKT: +33.55% против +2.79%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRKT

+13.1

-0.3

-0.7

-3.4

+4.8

+10.4

+3.5

+8.3

+14.8

-12.9

-5.0

+1.0

UTAR

+2.6

-4.4

-1.3

-1.4

-3.2

+3.4

+2.5

+6.6

-2.2

+0.7

+0.1

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Яковлев или ЮТэйр?

По P/E Яковлев оценена ниже: 27.63 против 36.23. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IRKT или UTAR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IRKT — 9.25%, UTAR — 5.76%. Преимущество у IRKT.

Какие дивиденды у Яковлев и ЮТэйр?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая акция лучше по технике — IRKT или UTAR?

Технический скоринг: IRKT — 27/100, UTAR — 19/100. IRKT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRKT или UTAR?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:17 в пользу UTAR по 37 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией