Сравнение IRKT vs RKKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RKKE имеет отрицательный P/E (-21.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IRKT прибылен с P/E 27.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA IRKT оценён ниже: 28.22 vs 67.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RKKE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.50% против 9.25% у IRKT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. IRKT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.10, тогда как RKKE практически без долга (D/E -63.57). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IRKT | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | -21.96 | |
| P/B | 2.56 | -14.13 | |
| P/S | — | 0.50 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 28.22 | 67.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.25% | 64.50% | |
| ROA | 1.81% | -1.03% | |
| Валовая маржа | — | 5.48% | |
| Операц. маржа | — | -0.62% | |
| Чистая маржа | — | -2.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.10 | -63.57 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 121.28% | — | |
| EPS | $0.94 | $-740.35 | |
| Балансовая стоим. | $10.15 | $-1150.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IRKT составляет 36.6 (нейтральная зона), у RKKE — 36.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRKT на -6.9%, RKKE на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IRKT — 22.0 (слабый тренд), RKKE — 37.9 (выраженный тренд). RKKE менее волатилен — бета 0.42 против 0.97 у IRKT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | IRKT | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.60 | 36.08 | |
| Stochastic %K | 14.29 | 27.27 | |
| CCI (20) | -127.18 | -63.46 | |
| MFI | 64.27 | 59.72 | |
| Williams %R | -85.71 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 119.99 | |
| Momentum (10) | -0.38 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 37.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.08% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.90% | -12.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.63% | -10.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 58.92 | 26.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.42 | |
| ATR % | 2.89% | 2.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.21 | -0.46 | |
| RS Rating | 17.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -29.88 | -30.08 | |
| BB ширина | 7.80 | 5.01 | |
Финансовая отчётность
RKKE убыточен (чистая прибыль -1,35 млрд ₽), тогда как IRKT генерирует прибыль (11,36 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | IRKT | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 60,42 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +8.88% | — |
| Чистая прибыль | 11,36 млн ₽ | -1,35 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $-740.35 | |
| Операц. Cash Flow | — | -4,54 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -2,94 млрд ₽ | — |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. IRKT платит дивиденды 9 лет подряд, RKKE — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IRKT — +20.43%, RKKE — +39.02%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | IRKT | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $135.00 | |
| Коэфф. выплат | 121.28% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20.43% | 39.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRKT приходится на сентябре (+14.80%), а RKKE — на январе (+15.30%). Слабые месяцы: для IRKT — октябрь (-12.90%), для RKKE — октябрь (-4.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRKT: +33.55% против +27.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Яковлев или РКК Энергия им.С.П.Королева?
У кого выше рентабельность — IRKT или RKKE?
Какие дивиденды у Яковлев и РКК Энергия им.С.П.Королева?
Какая акция лучше по технике — IRKT или RKKE?
Что лучше купить — IRKT или RKKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией