Сравнение IRKT vs OMZZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OMZZP (P/E -11.62) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IRKT показывает P/E 27.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B OMZZP — 0.72, у IRKT — 2.56. OMZZP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE OMZZP отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. IRKT генерирует прибыль с ROE 9.25%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка IRKT значительно выше: D/E 4.10 vs 0.87 у OMZZP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IRKT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | -11.62 | |
| P/B | 2.56 | 0.72 | |
| P/S | — | 1.37 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 28.22 | -10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.25% | -5.89% | |
| ROA | 1.81% | -3.14% | |
| Валовая маржа | — | 20.03% | |
| Операц. маржа | — | -13.05% | |
| Чистая маржа | — | -11.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.10 | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 2.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 121.28% | — | |
| EPS | $0.94 | $-1.56 | |
| Балансовая стоим. | $10.15 | $25.38 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IRKT — 36.6 (нейтральная зона), OMZZP — 41.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IRKT на -6.9%, OMZZP на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IRKT — 22.0 (слабый тренд), OMZZP — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OMZZP стабильнее (0.43 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает OMZZP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OMZZP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRKT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.60 | 41.80 | |
| Stochastic %K | 14.29 | 11.90 | |
| CCI (20) | -127.18 | -65.92 | |
| MFI | 64.27 | 32.65 | |
| Williams %R | -85.71 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 11.00 | |
| Momentum (10) | -0.38 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 18.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | -0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.08% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.90% | -6.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.63% | -11.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 58.92 | 18.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.43 | |
| ATR % | 2.89% | 3.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.21 | 0.18 | |
| RS Rating | 17.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -29.88 | -31.33 | |
| BB ширина | 7.80 | 11.79 | |
Финансовая отчётность
По чистой прибыли ситуация полярная: IRKT зарабатывает 11,36 млн ₽, а OMZZP фиксирует убыток (-2,79 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль.
| Показатель | IRKT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 23,72 млн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +7.74% | — |
| Чистая прибыль | 11,36 млн ₽ | -2,79 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $-1.56 | |
| Операц. Cash Flow | — | -6,64 млн ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -7,05 млн ₽ | — |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: IRKT — 9 лет, OMZZP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | IRKT | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 121.28% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20.43% | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRKT — сентябре (+14.80%), для OMZZP — январе (+29.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IRKT — октябрь (-12.90%), OMZZP — май (-5.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +41.33% против +33.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Яковлев или ОМЗ привилегированные?
У кого выше рентабельность — IRKT или OMZZP?
Какие дивиденды у Яковлев и ОМЗ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — IRKT или OMZZP?
Что лучше купить — IRKT или OMZZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией