Сравнение IRKT vs NMTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NMTP торгуется с P/E 4.17, тогда как IRKT — с P/E 27.63. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) NMTP дешевле: 0.87 против 2.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NMTP оценён ниже: 3.57 vs 28.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NMTP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.87% против 9.25% у IRKT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. IRKT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.10, тогда как NMTP практически без долга (D/E 0.30). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IRKT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 4.17 | |
| P/B | 2.56 | 0.87 | |
| P/S | — | 2.18 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 28.22 | 3.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.25% | 20.87% | |
| ROA | 1.81% | 16.02% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 61.01% | |
| Чистая маржа | — | 53.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.10 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 3.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 3.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Коэфф. выплат | 121.28% | 46.25% | |
| EPS | $0.94 | $2.07 | |
| Балансовая стоим. | $10.15 | $9.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NMTP сильнее: 44/100 против 27/100 у IRKT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRKT составляет 36.6 (нейтральная зона), у NMTP — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NMTP торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как IRKT ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IRKT — 22.0 (слабый тренд), NMTP — 13.2 (нет тренда). NMTP менее волатилен — бета 0.15 против 0.97 у IRKT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | IRKT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.60 | 54.77 | |
| Stochastic %K | 14.29 | 90.48 | |
| CCI (20) | -127.18 | 141.69 | |
| MFI | 64.27 | 62.54 | |
| Williams %R | -85.71 | -9.52 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -0.38 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 13.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.08% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.90% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.63% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 58.92 | 132.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.15 | |
| ATR % | 2.89% | 1.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.21 | 0.16 | |
| RS Rating | 17.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -29.88 | -20.88 | |
| BB ширина | 7.80 | 2.51 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: IRKT — 11,36 млн ₽, NMTP — 40,56 млрд ₽. NMTP генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | IRKT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 76,52 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +11.61% | — |
| Чистая прибыль | 11,36 млн ₽ | 40,56 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +5.26% | — |
| EPS (TTM) | $0.94 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | — | 42,38 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 23,03 млрд ₽ | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NMTP обеспечивает 10.58% годовой доходности, IRKT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IRKT платит дивиденды 9 лет подряд, NMTP — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRKT — 121.28%, NMTP — 46.25%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | IRKT | NMTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 10.58% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 121.28% | 46.25% | |
| Лет выплат | 9.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20.43% | -6.64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRKT приходится на сентябре (+14.80%), а NMTP — на январе (+8.01%). Слабые месяцы: для IRKT — октябрь (-12.90%), для NMTP — февраль (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRKT: +33.55% против +17.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Яковлев или НМТП?
У кого выше рентабельность — IRKT или NMTP?
Какие дивиденды у Яковлев и НМТП?
Какая акция лучше по технике — IRKT или NMTP?
Что лучше купить — IRKT или NMTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией