ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IRKT vs MSTT

Тикер 1
Тикер 2
IRKT10
24MSTT
Хотя IRKT и MSTT принадлежат к одному сектору — «Промышленность», их бизнес-модели отличаются: Яковлев специализируется в «Авиация и оборона», а Мостотрест — в «Транспортная инфраструктура». По капитализации IRKT крупнее в 9.0× (259,58 млрд ₽ vs 28,87 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IRKT с P/E 27.63 (у MSTT — 62.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE MSTT — 12.47%, у IRKT — 9.25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Техническая картина в пользу MSTT: скоринг 38/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 24:10 — убедительное преимущество MSTT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
IRKT
Яковлев
IRKTRU
21,54 ₽
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 259,58 млрд ₽
ETP Rank3.4
Стоимость
3.0
Качество
4.2
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
8.0
MSTT
Мостотрест
MSTTRU
102,30 ₽
Промышленность · Транспортная инфраструктура
Капитализация: 28,87 млрд ₽
ETP Rank4.5
Стоимость
3.0
Качество
6.6
Рост
9.3
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
4.0

Динамика цен

IRKTMSTT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IRKT выглядит привлекательнее: 27.63 против 62.49. Премия к оценке MSTT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B IRKT — 2.56, у MSTT — 6.80. EV/EBITDA IRKT — 28.22, у MSTT — 29.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MSTT (12.47% vs 9.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRKT — 4.10, у MSTT — 3.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IRKTMSTT
ПоказательIRKTMSTTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27.6362.49
P/B2.566.80
P/S—4.25
PEG——
EV/EBITDA28.2229.93
Рентабельность
ROE9.25%12.47%
ROA1.81%2.56%
Валовая маржа—17.56%
Операц. маржа—9.69%
Чистая маржа—8.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.103.88
Текущая ликв.1.231.21
Быстрая ликв.1.231.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат121.28%115.87%
EPS$0.94$1.89
Балансовая стоим.$10.15$17.35

Технический анализ

По техническому скорингу MSTT сильнее: 38/100 против 27/100 у IRKT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRKT составляет 36.6 (нейтральная зона), у MSTT — 44.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IRKT на -6.9%, MSTT на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IRKT — 22.0 (слабый тренд), MSTT — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IRKT менее волатилен — бета 0.97 против 1.02 у MSTT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

IRKTMSTT
Общая оценка
27
38
Осцилляторы
48
38
Тренд
29
35
Объём
31
63
Волатильность
45
48
ИндикаторIRKTMSTTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)36.6044.26
Stochastic %K14.2934.33
CCI (20)-127.18-52.47
MFI64.2725.81
Williams %R-85.71-65.67
MACD гистограмма0.040.28
Momentum (10)-0.381.05
Тренд
ADX22.0310.22
Цена vs EMA 9-1.93%-0.23%
Цена vs EMA 20-3.08%-0.81%
Цена vs SMA 50-6.90%-3.54%
Цена vs SMA 200-13.63%-8.64%
Объём
CMF-0.140.04
Volume Ratio58.9230.95
Волатильность и статистика
Beta0.971.02
ATR %2.89%2.63%
Sharpe (1г)-0.21-0.62
RS Rating17.0028.00
52w от хая-29.88-25.82
BB ширина7.805.45

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: IRKT — 11,36 млн ₽, MSTT — 646,50 млн ₽. MSTT генерирует больше чистой прибыли.

ПоказательIRKTMSTTЛидер
Выручка—7,83 млрд ₽—
Рост выручки (г/г)—+17.23%—
Чистая прибыль11,36 млн ₽646,50 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—-7.88%—
EPS (TTM)$0.94$1.89
Операц. Cash Flow—-408,50 млн ₽—
Free Cash Flow—-533,50 млн ₽—

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: IRKT — 9 лет, MSTT — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRKT — 121.28%, MSTT — 115.87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательIRKTMSTTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$1.14$2.19
Коэфф. выплат121.28%115.87%
Лет выплат9.00%10.00%
CAGR дивидендов (5л)20.43%-22.43%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRKT приходится на сентябре (+14.80%), а MSTT — на марте (+9.21%). Наименее удачные месяцы: IRKT — октябрь (-12.90%), MSTT — апрель (-2.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRKT: +33.55% против +15.67%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IRKT
+13.1
-0.3
-0.7
-3.4
+4.8
+10.4
+3.5
+8.3
+14.8
-12.9
-5.0
+1.0
MSTT
+4.1
+1.7
+9.2
-2.8
-1.8
-0.3
-1.5
+2.0
-0.2
+6.6
-0.3
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Яковлев или Мостотрест?
По P/E Яковлев оценена ниже: 27.63 против 62.49. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — IRKT или MSTT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IRKT — 9.25%, MSTT — 12.47%. Преимущество у MSTT.
Какие дивиденды у Яковлев и Мостотрест?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая акция лучше по технике — IRKT или MSTT?
Технический скоринг: IRKT — 27/100, MSTT — 38/100. MSTT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IRKT или MSTT?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:24 в пользу MSTT по 37 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией