Сравнение IRKT vs KRKOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRKOP торгуется с P/E 2.22, тогда как IRKT — с P/E 27.63. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKOP дешевле: 0.91 против 2.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRKOP оценён ниже: 1.80 vs 28.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KRKOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.05% против 9.25% у IRKT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRKT — 4.10, KRKOP — 1.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IRKT | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 2.22 | |
| P/B | 2.56 | 0.91 | |
| P/S | — | 0.53 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 28.22 | 1.80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.25% | 41.05% | |
| ROA | 1.81% | 18.44% | |
| Валовая маржа | — | 34.11% | |
| Операц. маржа | — | 26.72% | |
| Чистая маржа | — | 23.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.10 | 1.23 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 86.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 68.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 121.28% | — | |
| EPS | $0.94 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $10.15 | $13.10 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IRKT — 36.6, KRKOP — 27.4. IRKT в зоне нейтральная зона, а KRKOP — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: IRKT на -6.9%, KRKOP на -10.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IRKT — 22.0 (слабый тренд), KRKOP — 23.1 (слабый тренд). Волатильность: бета KRKOP — 0.31, IRKT — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRKOP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRKT | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.60 | 27.39 | |
| Stochastic %K | 14.29 | 8.33 | |
| CCI (20) | -127.18 | -367.05 | |
| MFI | 64.27 | 17.75 | |
| Williams %R | -85.71 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.38 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | -8.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.08% | -10.10% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.90% | -10.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.63% | -6.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 58.92 | 629.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.31 | |
| ATR % | 2.89% | 3.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.21 | 0.21 | |
| RS Rating | 17.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -29.88 | -17.87 | |
| BB ширина | 7.80 | 12.75 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: IRKT — 11,36 млн ₽, KRKOP — 5,03 млн ₽. IRKT генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | IRKT | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,12 млн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +34.65% | — |
| Чистая прибыль | 11,36 млн ₽ | 5,03 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $5.38 | |
| Операц. Cash Flow | — | 1,74 млн ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 591612 ₽ | — |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. IRKT выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRKT | KRKOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 121.28% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20.43% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRKT показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+14.80%), KRKOP — в августе (+21.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IRKT — октябрь (-12.90%), для KRKOP — июнь (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRKOP: +37.89% против +33.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Яковлев или ТКЗКК привилегированные?
У кого выше рентабельность — IRKT или KRKOP?
Какие дивиденды у Яковлев и ТКЗКК привилегированные?
Какая акция лучше по технике — IRKT или KRKOP?
Что лучше купить — IRKT или KRKOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией