Сравнение IRKT vs KMEZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KMEZ оценён рынком дешевле: 5.18 против 27.63 у IRKT (разница составляет 81.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) KMEZ дешевле: 0.78 против 2.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KMEZ оценён ниже: 3.64 vs 28.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KMEZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.10% против 9.25% у IRKT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. IRKT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.10, тогда как KMEZ практически без долга (D/E 0.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IRKT | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.63 | 5.18 | |
| P/B | 2.56 | 0.78 | |
| P/S | — | 0.44 | |
| PEG | — | 0.15 | |
| EV/EBITDA | 28.22 | 3.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.25% | 15.10% | |
| ROA | 1.81% | 10.12% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 8.75% | |
| Чистая маржа | — | 8.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.10 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.23 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.23 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 121.28% | — | |
| EPS | $0.94 | $231.21 | |
| Балансовая стоим. | $10.15 | $1530.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 27/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): IRKT — 36.6 (нейтральная зона), KMEZ — 20.8 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IRKT на -6.9%, KMEZ на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IRKT — 22.0 (слабый тренд), KMEZ — 11.3 (нет тренда). По бете KMEZ стабильнее (0.50 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает KMEZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KMEZ составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRKT | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.60 | 20.84 | |
| Stochastic %K | 14.29 | 19.10 | |
| CCI (20) | -127.18 | -116.38 | |
| MFI | 64.27 | 13.25 | |
| Williams %R | -85.71 | -80.90 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -3.89 | |
| Momentum (10) | -0.38 | -56.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.03 | 11.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | -5.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.08% | -9.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.90% | -18.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.63% | -20.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 58.92 | 183.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.50 | |
| ATR % | 2.89% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.21 | -0.82 | |
| RS Rating | 17.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -29.88 | -32.83 | |
| BB ширина | 7.80 | 27.02 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: IRKT — 11,36 млн ₽, KMEZ — 870,41 млн ₽. KMEZ генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | IRKT | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,23 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +63.46% | — |
| Чистая прибыль | 11,36 млн ₽ | 870,41 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $0.94 | $231.21 | |
| Операц. Cash Flow | — | 1,70 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -239,71 млн ₽ | — |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. IRKT выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как KMEZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRKT | KMEZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | — | |
| Коэфф. выплат | 121.28% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 20.43% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRKT — сентябре (+14.80%), для KMEZ — августе (+11.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRKT — октябрь (-12.90%), для KMEZ — март (-4.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRKT: +33.55% против +18.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Яковлев или КМЗ?
У кого выше рентабельность — IRKT или KMEZ?
Какие дивиденды у Яковлев и КМЗ?
Какая акция лучше по технике — IRKT или KMEZ?
Что лучше купить — IRKT или KMEZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией