Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IRKT vs KMAZ

Тикер 1

Тикер 2

IRKT23

11KMAZ

Хотя IRKT и KMAZ принадлежат к одному сектору — «Промышленность», их бизнес-модели отличаются: Яковлев специализируется в «Авиация и оборона», а КАМАЗ — в «Машиностроение». Убыточность KMAZ (P/E -1,40) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IRKT показывает P/E 27,63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. KMAZ работает в убыток — ROE -54,15%, тогда как IRKT показывает рентабельность 9,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По технике ситуация паритетная: 58/100 и 56/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 23:11 в пользу IRKT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Яковлев

IRKTRU

₽18,14

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация:

ETP Rank3.3

Стоимость

3.0

Качество

4.2

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

КАМАЗ

KMAZRU

₽50,00

Промышленность · Машиностроение

Капитализация:

ETP Rank1.6

Стоимость

9.4

Качество

3.0

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IRKTKMAZ

Фундаментальный анализ

KMAZ имеет отрицательный P/E (-1,40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IRKT прибылен с P/E 27,63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) KMAZ дешевле: 0,80 против 2,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KMAZ работает в убыток — ROE -54,15%, тогда как IRKT показывает рентабельность 9,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRKT — 4,10, KMAZ — 5,60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IRKTKMAZ

Показатель	IRKT	KMAZ
Мультипликаторы оценки
P/E	27,63	-1,40
P/B	2,56	0,80
P/S	—	0,16
PEG	—	—
EV/EBITDA	28,22	-65,58
Рентабельность
ROE	9,25%	-54,15%
ROA	1,81%	-8,20%
Валовая маржа	—	7,39%
Операц. маржа	—	-4,46%
Чистая маржа	—	-11,21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4,10	5,60
Текущая ликв.	1,23	1,17
Быстрая ликв.	1,23	0,73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	121,28%	—
EPS	$0,94	-$60,40
Балансовая стоим.	$10,15	$105,92

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 58/100 и 56/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у IRKT составляет 51,5 (нейтральная зона), у KMAZ — 47,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRKT на 7,8%, KMAZ на 1,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IRKT — 35,3 (выраженный тренд), KMAZ — 38,9 (выраженный тренд). KMAZ менее волатилен — бета 0,85 против 1,17 у IRKT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRKT составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRKTKMAZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRKT	KMAZ
Осцилляторы
RSI (14)	51,46	47,24
Stochastic %K	36,59	17,48
CCI (20)	17,33	-12,88
MFI	65,87	78,32
Williams %R	-63,41	-82,52
MACD гистограмма	0,02	-0,02
Momentum (10)	-0,14	-0,40
Тренд
ADX	35,27	38,87
Цена vs EMA 9	-4,83%	-5,46%
Цена vs EMA 20	-0,44%	-3,15%
Цена vs SMA 50	+7,80%	+1,13%
Цена vs SMA 200	-19,05%	-30,22%
Объём
CMF	0,23	0,06
Volume Ratio	52,92	35,63
Волатильность и статистика
Beta	1,17	0,85
ATR %	6,93%	6,08%
Sharpe (1г)	-0,89	-1,65
RS Rating	30,00	17,00
52w от хая	-40,17	-48,57
BB ширина	55,28	30,03

Финансовая отчётность

KMAZ убыточен (чистая прибыль -42,96 млрд ₽), тогда как IRKT генерирует прибыль (11,36 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.

Показатель	IRKT	KMAZ	Лидер
Выручка	—	383,34 млрд ₽	—
Рост выручки (г/г)	—	-2.70%	—
Чистая прибыль	11,36 млн ₽	-42,96 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-0.40%	—	—
EPS (TTM)	$0,94	-$60,40
Операц. Cash Flow	—	9,30 млрд ₽	—
Free Cash Flow	—	-16,43 млрд ₽	—

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. IRKT платит дивиденды 9 лет подряд, KMAZ — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IRKT — +20,43%, KMAZ — +72,97%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.

Показатель	IRKT	KMAZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1,14	$4,49
Коэфф. выплат	121,28%	—
Лет выплат	9	7
CAGR дивидендов (5л)	20,43%	72,97%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRKT приходится на сентябре (+15,83%), а KMAZ — на августе (+5,24%). Слабые месяцы: для IRKT — октябрь (-12,90%), для KMAZ — ноябрь (-2,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRKT: +16,72% против +2,98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRKT

+9,7

-0,8

-0,7

-3,1

+0,1

+6,1

+2,7

+7,8

+15,8

-12,9

-7,4

-0,6

KMAZ

+3,1

-1,6

-2,6

+2,3

-2,4

-1,4

+2,6

+5,2

+1,4

-1,5

-2,9

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Яковлев или КАМАЗ?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — IRKT или KMAZ?

ROE IRKT — 9,25%, KMAZ — -54,15%. IRKT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Яковлев и КАМАЗ?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая акция лучше по технике — IRKT или KMAZ?

Технический скоринг: IRKT — 58/100, KMAZ — 56/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRKT или KMAZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 35 метрик IRKT выигрывает 23, KMAZ — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией