Сравнение IRDM vs VZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VZ торгуется с P/E 11.60, тогда как IRDM — с P/E 45.37. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу VZ: 1.44 vs 5.47 у IRDM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VZ — 1.95, у IRDM — 10.23. EV/EBITDA VZ — 7.96, у IRDM — 10.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRDM — 22.76%, у VZ — 16.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VZ удерживает чистую маржу на уровне 12.46%, опережая IRDM (12.05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRDM — 0.02, у VZ — 1.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VZ ниже 1 (0.64), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRDM | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.37 | 11.60 | |
| P/B | 10.23 | 1.95 | |
| P/S | 5.47 | 1.44 | |
| PEG | -5.44 | -4.08 | |
| EV/EBITDA | 10.61 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.76% | 16.68% | |
| ROA | 4.17% | 4.15% | |
| Валовая маржа | 62.53% | 58.85% | |
| Операц. маржа | 25.84% | 21.22% | |
| Чистая маржа | 12.05% | 12.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.90 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 0.64 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.30% | 5.78% | |
| Коэфф. выплат | 60.36% | 66.52% | |
| EPS | $1.00 | $4.12 | |
| Балансовая стоим. | $4.43 | $24.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRDM сильнее: 81/100 против 54/100 у VZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRDM составляет 67.4 (нейтральная зона), у VZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IRDM торгуется выше SMA 50 (28.4%), тогда как VZ ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IRDM — 38.6 (выраженный тренд), VZ — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VZ менее волатилен — бета -0.11 против 1.14 у IRDM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRDM составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRDM | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.36 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 75.00 | |
| CCI (20) | 145.48 | 102.64 | |
| MFI | 75.01 | 36.68 | |
| Williams %R | -3.44 | -25.00 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.09 | |
| Momentum (10) | 4.69 | 0.38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.57 | 11.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.53% | +1.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.22% | +1.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.39% | -0.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +90.83% | +8.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 95.10 | 61.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | -0.11 | |
| ATR % | 5.51% | 2.03% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | 0.24 | |
| RS Rating | 86.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -0.55 | -7.47 | |
| BB ширина | 22.87 | 4.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRDM — 871,66 млн $, VZ — 138,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IRDM — 114,37 млн $, VZ — 17,17 млрд $. VZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRDM — 299,79 млн $, VZ — 20,13 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRDM | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 871,66 млн $ | 138,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 114,37 млн $ | 17,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.07 | $4.06 | |
| Операц. Cash Flow | 400,07 млн $ | 37,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,79 млн $ | 20,13 млрд $ |
Дивиденды
IRDM и VZ — дивидендные акции. Доходность: IRDM — 1.30%, VZ — 5.78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IRDM — 4 лет, VZ — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRDM — 60.36%, VZ — 66.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IRDM | VZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.30% | 5.78% | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | 60.36% | 66.52% | |
| Лет выплат | 4.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRDM приходится на апреле (+4.74%), а VZ — на ноябре (+4.21%). Наименее удачные месяцы: IRDM — сентябрь (-5.65%), VZ — апрель (-2.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRDM: +13.71% против +1.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iridium Communications Inc. или Verizon Communications Inc.?
У кого выше рентабельность — IRDM или VZ?
Какие дивиденды у Iridium Communications Inc. и Verizon Communications Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Iridium Communications Inc. или Verizon Communications Inc.?
У кого выше маржинальность — IRDM или VZ?
Какая акция лучше по технике — IRDM или VZ?
Что лучше купить — IRDM или VZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией