Сравнение IRDM vs TMUS

Тикер 1

Тикер 2

IRDM23

20TMUS

Инвесторы часто выбирают между IRDM и TMUS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Телеком-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TMUS крупнее в 42.8× (206,59 млрд $ vs 4,83 млрд $). TMUS торгуется с P/E 19.84, тогда как IRDM — с P/E 45.37. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. IRDM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.76% против 17.82% у TMUS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMUS — 11.65%, IRDM — 12.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TMUS предлагает более высокую дивидендную доходность (2.00% vs 1.30%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IRDM сильнее: 81/100 против 31/100 у TMUS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между IRDM и TMUS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Iridium Communications Inc.

IRDMNASDAQ

45,70 $+0,42 $ (+0,93%)

Телекоммуникации · Телеком-услуги

Капитализация: 4,83 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

2.3

Качество

8.5

Рост

6.5

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

T-Mobile US, Inc.

TMUSNASDAQ

190,90 $+0,74 $ (+0,39%)

Телекоммуникации · Телеком-услуги

Капитализация: 206,59 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

3.4

Качество

5.9

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IRDMTMUS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TMUS — P/E 19.84 vs 45.37 у IRDM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) TMUS дешевле: 2.27 против 5.47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMUS дешевле: 3.74 против 10.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IRDM оценён ниже: 10.61 vs 11.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IRDM составляет 22.76%, что превышает показатель TMUS (17.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMUS впереди: 11.65% против 12.05% у IRDM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TMUS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.11, тогда как IRDM практически без долга (D/E 0.02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

IRDMTMUS

Показатель	IRDM	TMUS
Мультипликаторы оценки
P/E	45.37	19.84
P/B	10.23	3.74
P/S	5.47	2.27
PEG	-5.44	-2.37
EV/EBITDA	10.61	11.38
Рентабельность
ROE	22.76%	17.82%
ROA	4.17%	4.91%
Валовая маржа	62.53%	54.34%
Операц. маржа	25.84%	20.36%
Чистая маржа	12.05%	11.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	2.11
Текущая ликв.	2.85	1.09
Быстрая ликв.	2.21	0.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.30%	2.00%
Коэфф. выплат	60.36%	40.20%
EPS	$1.00	$9.58
Балансовая стоим.	$4.43	$50.78

Технический анализ

IRDM набирает 81 из 100 по техническому скорингу, TMUS — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRDM — 67.4 (нейтральная зона), TMUS — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRDM выше на 28.4%, TMUS — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IRDM выше SMA 200 (+90.8%), TMUS — ниже (-10.9%). Долгосрочный тренд в пользу IRDM. Сила тренда по ADX: IRDM — 38.6 (выраженный тренд), TMUS — 10.6 (нет тренда). IRDM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TMUS. По бете TMUS стабильнее (-0.36 vs 1.14). Значение ниже 0.8 делает TMUS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IRDM составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRDMTMUS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRDM	TMUS
Осцилляторы
RSI (14)	67.36	46.56
Stochastic %K	96.56	52.09
CCI (20)	145.48	-42.82
MFI	75.01	32.24
Williams %R	-3.44	-47.91
MACD гистограмма	0.01	0.35
Momentum (10)	4.69	-3.30
Тренд
ADX	38.57	10.58
Цена vs EMA 9	+5.53%	+0.01%
Цена vs EMA 20	+10.22%	-0.69%
Цена vs SMA 50	+28.39%	-3.89%
Цена vs SMA 200	+90.83%	-10.86%
Объём
CMF	0.17	-0.08
Volume Ratio	95.10	66.93
Волатильность и статистика
Beta	1.14	-0.36
ATR %	5.51%	2.68%
Sharpe (1г)	1.15	-0.85
RS Rating	86.00	21.00
52w от хая	-0.55	-27.01
BB ширина	22.87	7.76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IRDM — 871,66 млн $, TMUS — 88,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IRDM — 114,37 млн $, TMUS — 10,99 млрд $. TMUS генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRDM генерирует 299,79 млн $, TMUS — 18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IRDM	TMUS
Выручка	871,66 млн $	88,31 млрд $
Чистая прибыль	114,37 млн $	10,99 млрд $
EPS (TTM)	$1.07	$9.75
Операц. Cash Flow	400,07 млн $	27,95 млрд $
Free Cash Flow	299,79 млн $	18 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IRDM — 1.30%, TMUS — 2.00%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IRDM платит дивиденды 4 лет подряд, TMUS — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRDM — 60.36%, TMUS — 40.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IRDM	TMUS
Див. доходность	1.30%	2.00%
Годовые дивиденды	$0.15	$2.04
Коэфф. выплат	60.36%	40.20%
Лет выплат	4.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRDM — апреле (+4.74%), для TMUS — ноябре (+3.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRDM — сентябрь (-5.65%), для TMUS — сентябрь (-1.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMUS: +14.11% против +13.71%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRDM

+1.9

-0.4

+0.2

+4.7

+1.0

+4.3

+1.0

+0.5

-5.7

+1.4

+3.2

+1.6

TMUS

+1.9

+2.5

-0.9

-0.1

+2.8

+0.2

+2.3

+2.6

-1.2

+0.3

+3.8

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iridium Communications Inc. или T-Mobile US, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит T-Mobile US, Inc.: P/E 19.84 против 45.37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IRDM или TMUS?

ROE IRDM — 22.76%, TMUS — 17.82%. IRDM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Iridium Communications Inc. и T-Mobile US, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRDM — 1.30%, TMUS — 2.00%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Iridium Communications Inc. или T-Mobile US, Inc.?

По объёму выручки: IRDM — 871,66 млн $, TMUS — 88,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IRDM или TMUS?

Чистая маржа IRDM — 12.05%, TMUS — 11.65%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — IRDM или TMUS?

Технический скоринг: IRDM — 81/100, TMUS — 31/100. IRDM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRDM или TMUS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик IRDM выигрывает 23, TMUS — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией