Сравнение IRDM vs LUMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LUMN отрицательный (-5.35) — компания генерирует убытки. IRDM прибылен, P/E составляет 45.37. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LUMN оценён ниже: 0.79 против 5.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LUMN — 0.80, у IRDM — 10.23. LUMN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA IRDM — 10.61, у LUMN — 13.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LUMN отрицательный (-79.42%), что говорит об убыточности. IRDM генерирует прибыль с ROE 22.76%. По этому критерию преимущество однозначно. LUMN убыточен — чистая маржа -14.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRDM — 0.02, у LUMN — 1.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LUMN ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRDM | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.37 | -5.35 | |
| P/B | 10.23 | 0.80 | |
| P/S | 5.47 | 0.79 | |
| PEG | -5.44 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 10.61 | 13.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.76% | -79.42% | |
| ROA | 4.17% | -5.68% | |
| Валовая маржа | 62.53% | 47.31% | |
| Операц. маржа | 25.84% | -7.53% | |
| Чистая маржа | 12.05% | -14.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.14 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 60.36% | -0.06% | |
| EPS | $1.00 | $-1.74 | |
| Балансовая стоим. | $4.43 | $11.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IRDM: скоринг 81/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IRDM — 67.4, LUMN — 54.8. Обе акции находятся в одной зоне. IRDM и LUMN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+28.4% и +17.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IRDM — 38.6 (выраженный тренд), LUMN — 32.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IRDM — 1.14, LUMN — 3.15. LUMN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LUMN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRDM | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.36 | 54.80 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 36.94 | |
| CCI (20) | 145.48 | 21.18 | |
| MFI | 75.01 | 58.19 | |
| Williams %R | -3.44 | -63.06 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 4.69 | -0.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.57 | 32.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.53% | +0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.22% | +4.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.39% | +17.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +90.83% | +27.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 95.10 | 67.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 3.15 | |
| ATR % | 5.51% | 6.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | 1.34 | |
| RS Rating | 86.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -0.55 | -21.00 | |
| BB ширина | 22.87 | 23.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IRDM генерирует 871,66 млн $, LUMN — 12,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IRDM зарабатывает 114,37 млн $, а LUMN фиксирует убыток (-1,74 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IRDM — 299,79 млн $, LUMN — 371 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRDM | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 871,66 млн $ | 12,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 114,37 млн $ | -1,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.07 | $-1.75 | |
| Операц. Cash Flow | 400,07 млн $ | 4,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,79 млн $ | 371 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IRDM обеспечивает 1.30% годовой доходности, LUMN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: IRDM — 4 лет, LUMN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | IRDM | LUMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 60.36% | -0.06% | |
| Лет выплат | 4.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.07% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRDM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.74%), LUMN — в июле (+15.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IRDM — сентябрь (-5.65%), LUMN — февраль (-5.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUMN: +15.60% против +13.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iridium Communications Inc. или Lumen Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — IRDM или LUMN?
Какие дивиденды у Iridium Communications Inc. и Lumen Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Iridium Communications Inc. или Lumen Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IRDM или LUMN?
Что лучше купить — IRDM или LUMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией