Сравнение IRDM vs LBRDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LBRDA (P/E -1.76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IRDM показывает P/E 45.37. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) IRDM дешевле: 5.47 против 18.57. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LBRDA дешевле: 0.82 против 10.23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. LBRDA работает в убыток — ROE -35.53%, тогда как IRDM показывает рентабельность 22.76%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LBRDA (-1050.19%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRDM — 0.02, LBRDA — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IRDM | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.37 | -1.76 | |
| P/B | 10.23 | 0.82 | |
| P/S | 5.47 | 18.57 | |
| PEG | -5.44 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 10.61 | -1.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.76% | -35.53% | |
| ROA | 4.17% | -27.83% | |
| Валовая маржа | 62.53% | 77.78% | |
| Операц. маржа | 25.84% | 8.81% | |
| Чистая маржа | 12.05% | -1050.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 60.36% | 0.00% | |
| EPS | $1.00 | $-19.17 | |
| Балансовая стоим. | $4.43 | $41.24 | |
Технический анализ
IRDM набирает 81 из 100 по техническому скорингу, LBRDA — 11 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRDM — 67.4 (нейтральная зона), LBRDA — 31.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRDM выше на 28.4%, LBRDA — ниже на -26.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IRDM выше SMA 200 (+90.8%), LBRDA — ниже (-34.8%). Долгосрочный тренд в пользу IRDM. Сила тренда по ADX: IRDM — 38.6 (выраженный тренд), LBRDA — 36.2 (выраженный тренд). По бете LBRDA стабильнее (0.36 vs 1.14). Значение ниже 0.8 делает LBRDA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LBRDA составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRDM | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.36 | 31.17 | |
| Stochastic %K | 96.56 | 20.78 | |
| CCI (20) | 145.48 | -78.45 | |
| MFI | 75.01 | 33.53 | |
| Williams %R | -3.44 | -79.22 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 4.69 | -2.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.57 | 36.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.53% | -2.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.22% | -10.97% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.39% | -26.65% | |
| Цена vs SMA 200 | +90.83% | -34.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | -0.47 | |
| Volume Ratio | 95.10 | 65.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 0.36 | |
| ATR % | 5.51% | 6.45% | |
| Sharpe (1г) | 1.15 | -1.95 | |
| RS Rating | 86.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -0.55 | -64.36 | |
| BB ширина | 22.87 | 54.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRDM — 871,66 млн $, LBRDA — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LBRDA убыточен (чистая прибыль -2,68 млрд $), тогда как IRDM генерирует прибыль (114,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IRDM генерирует 299,79 млн $, LBRDA — -327 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRDM | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 871,66 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 114,37 млн $ | -2,68 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.07 | $-18.71 | |
| Операц. Cash Flow | 400,07 млн $ | -327 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,79 млн $ | -327 млн $ |
Дивиденды
IRDM выплачивает дивиденды с доходностью 1.30% годовых, тогда как LBRDA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IRDM платит дивиденды 4 лет подряд, LBRDA — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IRDM | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 60.36% | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRDM — апреле (+4.74%), для LBRDA — январе (+3.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRDM — сентябрь (-5.65%), для LBRDA — декабрь (-2.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iridium Communications Inc. или Liberty Broadband Corporation?
У кого выше рентабельность — IRDM или LBRDA?
Какие дивиденды у Iridium Communications Inc. и Liberty Broadband Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Iridium Communications Inc. или Liberty Broadband Corporation?
Какая акция лучше по технике — IRDM или LBRDA?
Что лучше купить — IRDM или LBRDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией