Сравнение IRDM vs LBRDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LBRDA (P/E -1,01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IRDM показывает P/E 56,57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) LBRDA дешевле: 1,41 против 11,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. LBRDA работает в убыток — ROE -86,71%, тогда как IRDM показывает рентабельность 20,12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. IRDM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,73, тогда как LBRDA практически без долга (D/E 0,33). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LBRDA ниже 1 (0,09), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRDM | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 56,57 | -1,01 | |
| P/B | 11,27 | 1,41 | |
| P/S | 5,97 | 0,00 | |
| PEG | -4,39 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 16,15 | -1,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20,12% | -86,71% | |
| ROA | 3,64% | -92,36% | |
| Валовая маржа | 70,39% | 0,00% | |
| Операц. маржа | 23,76% | 0,00% | |
| Чистая маржа | 10,55% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,73 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 2,78 | 0,09 | |
| Быстрая ликв. | 2,31 | 0,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,21% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 69,47% | 0,00% | |
| EPS | $0,87 | -$36,71 | |
| Балансовая стоим. | $4,42 | $26,21 | |
Технический анализ
LBRDA набирает 77 из 100 по техническому скорингу, IRDM — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRDM — 56,5 (нейтральная зона), LBRDA — 61,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRDM на 3,8%, LBRDA на 14,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IRDM выше SMA 200 (+57,4%), LBRDA — ниже (-15,6%). Долгосрочный тренд в пользу IRDM. Сила тренда по ADX: IRDM — 13,3 (нет тренда), LBRDA — 23,1 (слабый тренд). По бете LBRDA стабильнее (0,27 vs 1,33). Дневная волатильность (ATR%) LBRDA составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRDM | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,45 | 61,65 | |
| Stochastic %K | 86,49 | 94,20 | |
| CCI (20) | 99,94 | 88,28 | |
| MFI | 46,78 | 76,86 | |
| Williams %R | -13,51 | -5,80 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | 0,36 | |
| Momentum (10) | 2,14 | 3,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,31 | 23,07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,52% | +3,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,73% | +7,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,80% | +14,08% | |
| Цена vs SMA 200 | +57,40% | -15,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,34 | |
| Volume Ratio | 106,86 | 73,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,33 | 0,27 | |
| ATR % | 3,84% | 4,47% | |
| Sharpe (1г) | 1,30 | -0,89 | |
| RS Rating | 91,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -12,94 | -43,69 | |
| BB ширина | 13,28 | 32,59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRDM — 871,66 млн $, LBRDA — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LBRDA убыточен (чистая прибыль -2,68 млрд $), тогда как IRDM генерирует прибыль (114,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IRDM генерирует 299,79 млн $, LBRDA — -327 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRDM | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 871,66 млн $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.90% | — | — |
| Чистая прибыль | 114,37 млн $ | -2,68 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,07 | -$18,71 | |
| Операц. Cash Flow | 400,07 млн $ | -327 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,79 млн $ | -327 млн $ |
Дивиденды
IRDM выплачивает дивиденды с доходностью 1,21% годовых, тогда как LBRDA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IRDM платит дивиденды 4 лет подряд, LBRDA — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IRDM | LBRDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,21% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,45 | $0,44 | |
| Коэфф. выплат | 69,47% | — | |
| Лет выплат | 4 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRDM — июне (+5,29%), для LBRDA — январе (+3,46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRDM — сентябрь (-5,65%), для LBRDA — декабрь (-2,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Iridium Communications Inc. или Liberty Broadband Corporation?
У кого выше рентабельность — IRDM или LBRDA?
Какие дивиденды у Iridium Communications Inc. и Liberty Broadband Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Iridium Communications Inc. или Liberty Broadband Corporation?
Какая акция лучше по технике — IRDM или LBRDA?
Что лучше купить — IRDM или LBRDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией