ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IRAO vs YRSBP

Тикер 1
Тикер 2
IRAO22
20YRSBP
Обе компании работают в индустрии «Электросети»: Интер (IRAO) и ТНС энерго Ярославль привилегированные (YRSBP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IRAO крупнее в 369.9× (337,63 млрд ₽ vs 912,73 млн ₽). IRAO торгуется с P/E 2.48, тогда как YRSBP — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала YRSBP составляет 55.69%, что превышает показатель IRAO (11.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IRAO впереди: 7.60% против 3.75% у YRSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: IRAO обеспечивает 9.63% годовой доходности, YRSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу IRAO: скоринг 64/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 22:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
IRAO
Интер
IRAORU
3,23 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 337,63 млрд ₽
ETP Rank7.7
Стоимость
9.9
Качество
6.5
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
YRSBP
ТНС энерго Ярославль привилегированные
YRSBPRU
202,50 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 912,73 млн ₽
ETP Rank4.5
Стоимость
3.0
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

IRAOYRSBP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IRAO — P/E 2.48 vs 16.74 у YRSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу IRAO: 0.18 vs 0.63 у YRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRAO дешевле: 0.29 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IRAO оценён ниже: 0.80 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.69% против 11.75% у IRAO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IRAO — 7.60%, YRSBP — 3.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. YRSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.91, тогда как IRAO практически без долга (D/E 0.38). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRAOYRSBP
ПоказательIRAOYRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.4816.74
P/B0.299.32
P/S0.180.63
PEG0.22—
EV/EBITDA0.808.58
Рентабельность
ROE11.75%55.69%
ROA8.49%14.26%
Валовая маржа—41.81%
Операц. маржа6.07%6.93%
Чистая маржа7.60%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.382.91
Текущая ликв.2.350.76
Быстрая ликв.2.080.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9.63%—
Коэфф. выплат25.51%43.17%
EPS$1.26$39.86
Балансовая стоим.$10.76$71.57

Технический анализ

По техническому скорингу IRAO сильнее: 64/100 против 47/100 у YRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRAO составляет 56.3 (нейтральная зона), у YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRAO на 1.2%, YRSBP на 2.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). YRSBP демонстрирует выраженный тренд, а IRAO — нет. YRSBP менее волатилен — бета 0.31 против 0.53 у IRAO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRAOYRSBP
Общая оценка
64
47
Осцилляторы
55
52
Тренд
60
51
Объём
56
38
Волатильность
58
53
ИндикаторIRAOYRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56.3053.19
Stochastic %K81.4032.29
CCI (20)63.5241.40
MFI69.8981.98
Williams %R-18.60-67.71
MACD гистограмма0.010.67
Momentum (10)0.104.50
Тренд
ADX16.3630.98
Цена vs EMA 9+0.57%+0.23%
Цена vs EMA 20+0.90%+1.21%
Цена vs SMA 50+1.16%+2.08%
Цена vs SMA 200+3.46%+5.50%
Объём
CMF0.05-0.35
Volume Ratio84.3511.71
Волатильность и статистика
Beta0.530.31
ATR %1.55%4.42%
Sharpe (1г)0.130.32
RS Rating53.0074.00
52w от хая-11.49-13.83
BB ширина5.2510.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IRAO: +11.65% г/г vs +8.72%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIRAOYRSBPЛидер
Выручка1,76 трлн ₽22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)+11.65%+8.72%
Чистая прибыль133,83 млрд ₽862980 ₽
Рост прибыли (г/г)+4.45%+19.22%
EPS (TTM)$1.26$39.86
Операц. Cash Flow99,42 млрд ₽319593 ₽
Free Cash Flow-90,52 млрд ₽306494 ₽

Дивиденды

IRAO выплачивает дивиденды с доходностью 9.63% годовых, тогда как YRSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IRAO — +12.21%, YRSBP — +16.99%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25.51%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательIRAOYRSBPЛидер
Див. доходность9.63%—
Годовые дивиденды$0.32$17.21
Коэфф. выплат25.51%43.17%
Лет выплат13.00%8.00%
CAGR дивидендов (5л)12.21%16.99%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRAO приходится на январе (+3.77%), а YRSBP — на августе (+19.03%). Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-4.03%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSBP: +32.31% против +9.20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IRAO
+3.8
-4.0
+2.2
+1.7
+3.0
+2.7
-0.7
-0.6
+0.6
-0.9
+1.4
+0.1
YRSBP
+6.6
-4.3
+4.3
+2.2
-2.6
+0.5
+4.4
+19.0
-3.4
+5.8
-4.0
+3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
По P/E Интер оценена ниже: 2.48 против 16.74. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — IRAO или YRSBP?
ROE IRAO — 11.75%, YRSBP — 55.69%. YRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Интер и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Интер выплачивает дивиденды с доходностью 9.63%. ТНС энерго Ярославль привилегированные дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Интер или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
По объёму выручки: IRAO — 1,76 трлн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — IRAO или YRSBP?
Чистая маржа IRAO — 7.60%, YRSBP — 3.75%. IRAO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IRAO или YRSBP?
Технический скоринг: IRAO — 64/100, YRSBP — 47/100. IRAO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IRAO или YRSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик IRAO выигрывает 22, YRSBP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией