Сравнение IRAO vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YKEN имеет отрицательный P/E (-0.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IRAO прибылен с P/E 2.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу YKEN: 0.11 vs 0.18 у IRAO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA IRAO — 0.80, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YKEN (45.92% vs 11.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRAO — 0.38, у YKEN — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRAO | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.48 | -0.32 | |
| P/B | 0.29 | -0.15 | |
| P/S | 0.18 | 0.11 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 0.80 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.75% | 45.92% | |
| ROA | 8.49% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.07% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 7.60% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | — | |
| EPS | $1.26 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $10.76 | $-2.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRAO сильнее: 64/100 против 51/100 у YKEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRAO составляет 56.3 (нейтральная зона), у YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IRAO торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как YKEN ниже этой средней (-1.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IRAO выше SMA 200 (+3.5%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу IRAO. ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IRAO менее волатилен — бета 0.53 против 0.67 у YKEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRAO | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.30 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 81.40 | 56.34 | |
| CCI (20) | 63.52 | 29.39 | |
| MFI | 69.89 | 38.45 | |
| Williams %R | -18.60 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.10 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.90% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.46% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 84.35 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.67 | |
| ATR % | 1.55% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.32 | |
| RS Rating | 53.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -11.49 | -25.66 | |
| BB ширина | 5.25 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YKEN: +18.39% г/г vs +11.65%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: IRAO зарабатывает 133,83 млрд ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IRAO — -90,52 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRAO | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.65% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.45% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.26 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IRAO обеспечивает 9.63% годовой доходности, YKEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: IRAO — 13 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | IRAO | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.21% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRAO приходится на январе (+3.77%), а YKEN — на августе (+15.31%). Наименее удачные месяцы: IRAO — февраль (-4.03%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +9.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — IRAO или YKEN?
Какие дивиденды у Интер и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Интер или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — IRAO или YKEN?
Что лучше купить — IRAO или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией