Сравнение IRAO vs VGSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IRAO выглядит привлекательнее: 2.48 против 3.13. Премия к оценке VGSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA IRAO оценён ниже: 0.80 vs 2.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VGSB работает в убыток — ROE -449.04%, тогда как IRAO показывает рентабельность 11.75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: IRAO — 7.60%, VGSB — 6.01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRAO — 0.38, VGSB — -16.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VGSB ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRAO | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.48 | 3.13 | |
| P/B | 0.29 | -14.05 | |
| P/S | 0.18 | 0.19 | |
| PEG | 0.22 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 0.80 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.75% | -449.04% | |
| ROA | 8.49% | 28.78% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.07% | 5.22% | |
| Чистая маржа | 7.60% | 6.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | -16.60 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | 6.83% | |
| EPS | $1.26 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $10.76 | $-3.41 | |
Технический анализ
IRAO набирает 64 из 100 по техническому скорингу, VGSB — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRAO — 56.3 (нейтральная зона), VGSB — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRAO выше на 1.2%, VGSB — ниже на -4.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), VGSB — 19.6 (нет тренда). По бете VGSB стабильнее (0.04 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает VGSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VGSB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRAO | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.30 | 40.79 | |
| Stochastic %K | 81.40 | 8.33 | |
| CCI (20) | 63.52 | -124.06 | |
| MFI | 69.89 | 50.82 | |
| Williams %R | -18.60 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 19.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | -5.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.90% | -5.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | -4.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.46% | +2.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 84.35 | 40.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.04 | |
| ATR % | 1.55% | 6.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.85 | |
| RS Rating | 53.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -11.49 | -21.69 | |
| BB ширина | 5.25 | 18.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, VGSB — 31,95 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IRAO растёт быстрее по выручке: +11.65% год к году против +8.66% у VGSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, VGSB — 2,23 млрд ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, VGSB — 1,30 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRAO | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 31,95 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.65% | +8.66% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.45% | +31.72% | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $5.57 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ |
Дивиденды
IRAO выплачивает дивиденды с доходностью 9.63% годовых, тогда как VGSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, VGSB — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25.51%, VGSB — 6.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IRAO | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | 6.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRAO — январе (+3.77%), для VGSB — августе (+31.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-4.03%), для VGSB — февраль (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSB: +46.00% против +9.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — IRAO или VGSB?
Какие дивиденды у Интер и Волгоградэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — Интер или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше маржинальность — IRAO или VGSB?
Какая акция лучше по технике — IRAO или VGSB?
Что лучше купить — IRAO или VGSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией