Сравнение IRAO vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UPRO выглядит привлекательнее: 2.37 против 2.48. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу IRAO: 0.18 vs 0.70 у UPRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRAO дешевле: 0.29 против 0.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. UPRO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.60% против 11.75% у IRAO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UPRO — 29.33%, IRAO — 7.60%. У UPRO маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRAO — 0.38, UPRO — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IRAO | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.48 | 2.37 | |
| P/B | 0.29 | 0.42 | |
| P/S | 0.18 | 0.70 | |
| PEG | 0.22 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 0.80 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.75% | 17.60% | |
| ROA | 8.49% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.07% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 7.60% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | 20.47% | |
| EPS | $1.26 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $10.76 | $3.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRAO сильнее: 64/100 против 31/100 у UPRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRAO составляет 56.3 (нейтральная зона), у UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRAO выше на 1.2%, UPRO — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IRAO выше SMA 200 (+3.5%), UPRO — ниже (-6.5%). Долгосрочный тренд в пользу IRAO. Сила тренда по ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), UPRO — 23.8 (слабый тренд). IRAO менее волатилен — бета 0.53 против 0.94 у UPRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | IRAO | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.30 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 81.40 | 34.64 | |
| CCI (20) | 63.52 | -63.15 | |
| MFI | 69.89 | 59.00 | |
| Williams %R | -18.60 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.10 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.90% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.46% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 84.35 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.94 | |
| ATR % | 1.55% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | -0.31 | |
| RS Rating | 53.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -11.49 | -27.46 | |
| BB ширина | 5.25 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IRAO: +11.65% г/г vs +8.28%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | IRAO | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.65% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.45% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
IRAO выплачивает дивиденды с доходностью 9.63% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IRAO — +12.21%, UPRO — +3.28%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25.51%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IRAO | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | 20.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.21% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRAO приходится на январе (+3.77%), а UPRO — на январе (+3.86%). Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-4.03%), для UPRO — сентябрь (-3.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или Юнипро?
У кого выше рентабельность — IRAO или UPRO?
Какие дивиденды у Интер и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Интер или Юнипро?
У кого выше маржинальность — IRAO или UPRO?
Какая акция лучше по технике — IRAO или UPRO?
Что лучше купить — IRAO или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией