Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IRAO vs TORSP

Тикер 1

Тикер 2

IRAO28

14TORSP

Инвесторы часто выбирают между IRAO и TORSP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E IRAO оценён рынком дешевле: 2,07 против 8,01 у TORSP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала IRAO составляет 11,21%, что превышает показатель TORSP (7,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IRAO впереди: 7,23% против 2,93% у TORSP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IRAO предлагает более высокую дивидендную доходность (10,49% vs 4,90%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TORSP сильнее: 80/100 против 68/100 у IRAO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:14 в пользу IRAO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Интер РАО

IRAORU

₽2,66

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank7.5

Стоимость

10.0

Качество

6.4

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

ТРК привилегированные

TORSPRU

₽0,64

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank7.0

Стоимость

8.1

Качество

5.3

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

IRAOTORSP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IRAO с P/E 2,07 (у TORSP — 8,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) IRAO дешевле: 0,15 против 0,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRAO дешевле: 0,23 против 0,64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IRAO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,21% против 7,96% у TORSP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IRAO — 7,23%, TORSP — 2,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRAO — 0,33, TORSP — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRAOTORSP

Показатель	IRAO	TORSP
Мультипликаторы оценки
P/E	2,07	8,01
P/B	0,23	0,64
P/S	0,15	0,23
PEG	0,36	—
EV/EBITDA	-0,34	2,80
Рентабельность
ROE	11,21%	7,96%
ROA	8,41%	5,39%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	5,89%	4,06%
Чистая маржа	7,23%	2,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,33	0,48
Текущая ликв.	2,58	0,57
Быстрая ликв.	2,08	0,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10,49%	4,90%
Коэфф. выплат	25,71%	36,75%
EPS	$1,25	$0,08
Балансовая стоим.	$10,76	$0,99

Технический анализ

TORSP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, IRAO — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRAO — 58,0 (нейтральная зона), TORSP — 69,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRAO на 2,0%, TORSP на 11,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TORSP выше SMA 200 (+18,9%), IRAO — ниже (-12,4%). Долгосрочный тренд в пользу TORSP. Сила тренда по ADX: IRAO — 28,8 (выраженный тренд), TORSP — 30,6 (выраженный тренд). По бете IRAO стабильнее (0,74 vs 0,83). Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRAOTORSP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRAO	TORSP
Осцилляторы
RSI (14)	58,05	68,99
Stochastic %K	84,99	84,37
CCI (20)	80,27	120,42
MFI	76,39	70,27
Williams %R	-15,01	-15,63
MACD гистограмма	0,04	0,01
Momentum (10)	0,13	0,09
Тренд
ADX	28,82	30,61
Цена vs EMA 9	+1,84%	+4,36%
Цена vs EMA 20	+4,08%	+9,32%
Цена vs SMA 50	+2,00%	+11,34%
Цена vs SMA 200	-12,41%	+18,90%
Объём
CMF	0,08	0,10
Volume Ratio	39,15	23,82
Волатильность и статистика
Beta	0,74	0,83
ATR %	3,69%	5,31%
Sharpe (1г)	-0,85	1,23
RS Rating	54,00	99,00
52w от хая	-27,62	-19,84
BB ширина	29,26	33,43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TORSP растёт быстрее по выручке: +18,60% год к году против +13,00% у IRAO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, TORSP — 346625 ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, TORSP — 101647 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IRAO	TORSP
Выручка	1,76 трлн ₽	11,82 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+13.00%	+18.60%
Чистая прибыль	133,83 млрд ₽	346625 ₽
Рост прибыли (г/г)	-9.20%	+57.50%
EPS (TTM)	$1,26	$0,08
Операц. Cash Flow	99,42 млрд ₽	882501 ₽
Free Cash Flow	-90,52 млрд ₽	101647 ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IRAO — 10,49%, TORSP — 4,90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, TORSP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IRAO — +12,21%, TORSP — +12,80%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25,71%, TORSP — 36,75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IRAO	TORSP
Див. доходность	10,49%	4,90%
Годовые дивиденды	$0,32	$0,03
Коэфф. выплат	25,71%	36,75%
Лет выплат	13	15
CAGR дивидендов (5л)	12,21%	12,80%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRAO — январе (+3,44%), для TORSP — августе (+6,57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-3,68%), для TORSP — октябрь (-3,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TORSP: +15,30% против +6,99%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRAO

+3,4

-3,7

+2,5

+0,4

+2,6

+0,8

+0,1

-0,2

+0,1

-0,6

+1,6

+0,2

TORSP

+5,3

-2,0

+3,6

+0,7

+1,0

-2,4

+2,3

+6,6

+0,9

-3,2

+5,2

-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер РАО или ТРК привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Интер РАО: P/E 2,07 против 8,01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IRAO или TORSP?

ROE IRAO — 11,21%, TORSP — 7,96%. IRAO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Интер РАО и ТРК привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRAO — 10,49%, TORSP — 4,90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Интер РАО или ТРК привилегированные?

По объёму выручки: IRAO — 1,76 трлн ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IRAO или TORSP?

Чистая маржа IRAO — 7,23%, TORSP — 2,93%. IRAO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IRAO или TORSP?

Технический скоринг: IRAO — 68/100, TORSP — 80/100. TORSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRAO или TORSP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IRAO выигрывает 28, TORSP — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией