Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IRAO vs TORS

Тикер 1

Тикер 2

IRAO30

14TORS

IRAO против TORS — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. IRAO торгуется с P/E 2,07, тогда как TORS — с P/E 8,01. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала IRAO составляет 11,21%, что превышает показатель TORS (7,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IRAO впереди: 7,23% против 2,93% у TORS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность IRAO составляет 10,49%, у TORS — 2,30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IRAO набирает 70 из 100 по техническому скорингу, TORS — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:14 в пользу IRAO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Интер РАО

IRAORU

₽2,63

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank7.5

Стоимость

10.0

Качество

6.4

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

ТРК

TORSRU

₽0,71

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.2

Стоимость

8.1

Качество

5.3

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

IRAOTORS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IRAO — P/E 2,07 vs 8,01 у TORS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IRAO оценён ниже: 0,15 против 0,23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRAO дешевле: 0,23 против 0,64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IRAO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,21% против 7,96% у TORS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IRAO — 7,23%, TORS — 2,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRAO — 0,33, TORS — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORS ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRAOTORS

Показатель	IRAO	TORS
Мультипликаторы оценки
P/E	2,07	8,01
P/B	0,23	0,64
P/S	0,15	0,23
PEG	0,36	—
EV/EBITDA	-0,34	2,80
Рентабельность
ROE	11,21%	7,96%
ROA	8,41%	5,39%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	5,89%	4,06%
Чистая маржа	7,23%	2,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,33	0,48
Текущая ликв.	2,58	0,57
Быстрая ликв.	2,08	0,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10,49%	2,30%
Коэфф. выплат	25,71%	19,50%
EPS	$1,25	$0,08
Балансовая стоим.	$10,76	$0,99

Технический анализ

Техническая картина в пользу IRAO: скоринг 70/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IRAO — 54,1, TORS — 56,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRAO на 1,3%, TORS на 2,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IRAO — 30,2 (выраженный тренд), TORS — 25,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета TORS — 0,62, IRAO — 0,74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TORS составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRAOTORS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRAO	TORS
Осцилляторы
RSI (14)	54,13	56,45
Stochastic %K	74,72	63,27
CCI (20)	73,06	140,51
MFI	78,43	85,49
Williams %R	-25,28	-36,73
MACD гистограмма	0,04	0,00
Momentum (10)	0,08	0,04
Тренд
ADX	30,17	25,56
Цена vs EMA 9	+2,04%	+2,41%
Цена vs EMA 20	+4,25%	+3,55%
Цена vs SMA 50	+1,29%	+2,88%
Цена vs SMA 200	-12,65%	-2,57%
Объём
CMF	0,06	-0,07
Volume Ratio	52,77	546,36
Волатильность и статистика
Beta	0,74	0,62
ATR %	3,78%	5,33%
Sharpe (1г)	-0,92	0,60
RS Rating	53,00	92,00
52w от хая	-27,81	-38,75
BB ширина	28,84	11,21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IRAO генерирует 1,76 трлн ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TORS — +18,60%, IRAO — +13,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, TORS — 346,63 млн ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, TORS — 101,65 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IRAO	TORS
Выручка	1,76 трлн ₽	11,82 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+13.00%	+18.60%
Чистая прибыль	133,83 млрд ₽	346,63 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-9.20%	+57.50%
EPS (TTM)	$1,26	$0,08
Операц. Cash Flow	99,42 млрд ₽	882,50 млн ₽
Free Cash Flow	-90,52 млрд ₽	101,65 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: IRAO платит 10,49%, TORS — 2,30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, TORS — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IRAO — +12,21%, TORS — +7,32%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25,71%, TORS — 19,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IRAO	TORS
Див. доходность	10,49%	2,30%
Годовые дивиденды	$0,32	$0,02
Коэфф. выплат	25,71%	19,50%
Лет выплат	13	14
CAGR дивидендов (5л)	12,21%	7,32%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IRAO показывает лучшую доходность в январе (+3,44%). Для TORS сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRAO

+3,4

-3,7

+2,5

+0,4

+2,6

+0,8

+0,1

-0,2

+0,1

-0,6

+1,6

+0,2

TORS

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер РАО или ТРК?

Мультипликатор P/E у Интер РАО ниже (2,07 vs 8,01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IRAO или TORS?

ROE IRAO — 11,21%, TORS — 7,96%. IRAO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Интер РАО и ТРК?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRAO — 10,49%, TORS — 2,30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Интер РАО или ТРК?

По объёму выручки: IRAO — 1,76 трлн ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IRAO или TORS?

Чистая маржа IRAO — 7,23%, TORS — 2,93%. IRAO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IRAO или TORS?

Технический скоринг: IRAO — 70/100, TORS — 61/100. IRAO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRAO или TORS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IRAO выигрывает 30, TORS — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией