Сравнение IRAO vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IRAO торгуется с P/E 2.48, тогда как TGKBP — с P/E 2.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TGKBP: 0.15 vs 0.18 у IRAO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRAO дешевле: 0.29 против 0.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IRAO оценён ниже: 0.80 vs 1.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TGKBP составляет 17.36%, что превышает показатель IRAO (11.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IRAO впереди: 7.60% против 5.51% у TGKBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TGKBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.27, тогда как IRAO практически без долга (D/E 0.38). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRAO | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.48 | 2.68 | |
| P/B | 0.29 | 0.46 | |
| P/S | 0.18 | 0.15 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 0.80 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.75% | 17.36% | |
| ROA | 8.49% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.07% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 7.60% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | — | |
| EPS | $1.26 | — | |
| Балансовая стоим. | $10.76 | $0.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRAO сильнее: 64/100 против 57/100 у TGKBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRAO составляет 56.3 (нейтральная зона), у TGKBP — 56.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRAO на 1.2%, TGKBP на 3.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), TGKBP — 41.3 (выраженный тренд). TGKBP демонстрирует выраженный тренд, а IRAO — нет. TGKBP менее волатилен — бета -0.11 против 0.53 у IRAO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRAO | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.30 | 56.63 | |
| Stochastic %K | 81.40 | 40.23 | |
| CCI (20) | 63.52 | 66.73 | |
| MFI | 69.89 | 84.95 | |
| Williams %R | -18.60 | -59.77 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.10 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 41.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.90% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | +3.43% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.46% | +8.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 84.35 | 6.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | -0.11 | |
| ATR % | 1.55% | 4.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.83 | |
| RS Rating | 53.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -11.49 | -22.37 | |
| BB ширина | 5.25 | 12.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IRAO: +11.65% г/г vs +11.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRAO | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.65% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.45% | +62.40% | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
IRAO выплачивает дивиденды с доходностью 9.63% годовых, тогда как TGKBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, TGKBP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IRAO | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.21% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRAO приходится на январе (+3.77%), а TGKBP — на апреле (+15.48%). Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-4.03%), для TGKBP — май (-10.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TGKBP: +34.30% против +9.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — IRAO или TGKBP?
Какие дивиденды у Интер и ТГК-2 - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Интер или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — IRAO или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — IRAO или TGKBP?
Что лучше купить — IRAO или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией