Сравнение IRAO vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IRAO с P/E 2,07 (у TASBP — 8,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) IRAO дешевле: 0,15 против 0,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRAO дешевле: 0,23 против 2,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TASBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,14% против 11,21% у IRAO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IRAO — 7,23%, TASBP — 5,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRAO — 0,33, TASBP — 0,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IRAO | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,07 | 8,86 | |
| P/B | 0,23 | 2,49 | |
| P/S | 0,15 | 0,45 | |
| PEG | 0,36 | 0,80 | |
| EV/EBITDA | -0,34 | 4,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,21% | 28,14% | |
| ROA | 8,41% | 16,23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5,89% | 5,14% | |
| Чистая маржа | 7,23% | 5,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 2,58 | 2,07 | |
| Быстрая ликв. | 2,08 | 2,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,49% | — | |
| Коэфф. выплат | 25,71% | 0,23% | |
| EPS | $1,25 | $0,20 | |
| Балансовая стоим. | $10,76 | $0,65 | |
Технический анализ
IRAO набирает 69 из 100 по техническому скорингу, TASBP — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRAO — 54,1 (нейтральная зона), TASBP — 56,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRAO выше на 0,6%, TASBP — ниже на -0,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IRAO — 30,2 (выраженный тренд), TASBP — 16,1 (нет тренда). По бете TASBP стабильнее (0,38 vs 0,74). Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRAO | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,13 | 56,28 | |
| Stochastic %K | 74,72 | 69,01 | |
| CCI (20) | 73,06 | 127,79 | |
| MFI | 78,43 | 79,21 | |
| Williams %R | -25,28 | -30,99 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,08 | 0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,17 | 16,14 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,32% | +3,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,52% | +4,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,58% | -0,52% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,26% | -11,58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 52,77 | 144,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 0,38 | |
| ATR % | 3,81% | 5,42% | |
| Sharpe (1г) | -0,92 | 0,26 | |
| RS Rating | 54,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -28,32 | -33,44 | |
| BB ширина | 28,84 | 17,91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TASBP растёт быстрее по выручке: +13,90% год к году против +13,00% у IRAO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, TASBP — 460127 ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRAO | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +13.90% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.20% | -1.40% | |
| EPS (TTM) | $1,26 | $0,26 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
IRAO выплачивает дивиденды с доходностью 10,49% годовых, тогда как TASBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25,71%, TASBP — 0,23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IRAO | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,49% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,32 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 25,71% | 0,23% | |
| Лет выплат | 13 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12,21% | -19,84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRAO — январе (+3,44%), для TASBP — августе (+10,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-3,68%), для TASBP — сентябрь (-5,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASBP: +22,81% против +6,99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер РАО или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — IRAO или TASBP?
Какие дивиденды у Интер РАО и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Интер РАО или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — IRAO или TASBP?
Какая акция лучше по технике — IRAO или TASBP?
Что лучше купить — IRAO или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией