Сравнение IRAO vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IRAO с P/E 2.48 (у TASBP — 8.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) IRAO дешевле: 0.18 против 0.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRAO дешевле: 0.29 против 2.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IRAO оценён ниже: 0.80 vs 4.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TASBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.14% против 11.75% у IRAO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IRAO — 7.60%, TASBP — 5.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRAO — 0.38, TASBP — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IRAO | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.48 | 8.86 | |
| P/B | 0.29 | 2.49 | |
| P/S | 0.18 | 0.45 | |
| PEG | 0.22 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 0.80 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.75% | 28.14% | |
| ROA | 8.49% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.07% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 7.60% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | 0.18% | |
| EPS | $1.26 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $10.76 | $0.65 | |
Технический анализ
IRAO набирает 64 из 100 по техническому скорингу, TASBP — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRAO — 56.3 (нейтральная зона), TASBP — 45.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRAO выше на 1.2%, TASBP — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). TASBP демонстрирует выраженный тренд, а IRAO — нет. По бете TASBP стабильнее (0.45 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает TASBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRAO | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.30 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 81.40 | 14.86 | |
| CCI (20) | 63.52 | -77.95 | |
| MFI | 69.89 | 33.26 | |
| Williams %R | -18.60 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.90% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.46% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 84.35 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.45 | |
| ATR % | 1.55% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.67 | |
| RS Rating | 53.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -11.49 | -22.24 | |
| BB ширина | 5.25 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IRAO растёт быстрее по выручке: +11.65% год к году против +8.08% у TASBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, TASBP — 460127 ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRAO | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.65% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.45% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
IRAO выплачивает дивиденды с доходностью 9.63% годовых, тогда как TASBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25.51%, TASBP — 0.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IRAO | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | 0.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.21% | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRAO — январе (+3.77%), для TASBP — мае (+17.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-4.03%), для TASBP — сентябрь (-8.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TASBP: +25.28% против +9.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — IRAO или TASBP?
Какие дивиденды у Интер и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Интер или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — IRAO или TASBP?
Какая акция лучше по технике — IRAO или TASBP?
Что лучше купить — IRAO или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией